PDF《江西赣能股份有限公司》

(五)是完善公司内控体系.报告期内,公司进一步加强公司内控体系建设,成立了内部控制建设领导小组及工作机构. 并 根据公司制定的内部控制规范实施工作方案,对重要业务循环和流程进行重新梳理,识别关键控制点及关键控制活动,编制 风险清单,按照内控缺陷进行自查和整改.经会计师事务所审计,公司内部控制总体上符合中国证监会和深圳证券交易所关 于上市公司内部控制的相关要求.

二、主营业务分析

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1、概述 本公司的主营业务火力、水力发电,公司目前所属一家火电分公司、两家水电分公司,装机容量为150万千瓦.公司所属火 电厂位于江西省丰城市,两家水电厂分别位于江西省赣州市和九江市修水县.目前公司火电上网电价为0.4582元/千万时(含税),水电上网电价为0.42元/千瓦时(含税). 本报告期内公司累积完成上网电量62.08亿千瓦时, 较上年同期降低8.53%, 其中火电完成580,330万千万时、 水电完成40,470 万千瓦时.公司实现营业收入257,006万元,较上年同期减少0.75%,实现净利润16,491万元,同比上年实现了扭亏为盈. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年,公司紧紧围绕总体发展战略目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,按照全年重点工作计划,公司上下团结 一致,各项工作有序推进.本年度,公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动 了公司健康、稳定的发展,公司较好的完成了全年的各项工作. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 江西赣能股份有限公司

2012 年度报告全文

11 适用 √ 不适用

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2、收入 说明 公司营业收入中包含售电收入、餐饮住宿收入、租赁收入等.2012年公司收入为257,006万元,同比减少0.75%,其中主营业 务收入为255,434万元,较上年同期减少0.86%.其他业务收入为1,572万元,较上年同期增加20.63%.主营业务收入减少主 要是公司发电量较上年降低8.65%所致. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 电力销售(单位:万千 瓦时) 销售量 620,799.96 678,679.32 -8.53% 生产量 649,367.33 710,845.93 -8.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,566,136,066.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 99.86% 公司前

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 江西省电力公司 2,554,339,823.05 99.39%

2 江西粤丰电力燃料有限公司 6,123,321.49 0.24%

3 江西同兴物资有限责任公司 4,301,137.76 0.17%

4 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 697,384.00 0.03%

5 江西省投资电力燃料有限责任公司 674,400.00 0.03% 合计 ―― 2,566,136,066.30 99.86%

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3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 江西赣能股份有限公司

2012 年度报告全文

12 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 电力销售 原材料 1,786,488,216.53 83.93% 2,209,270,120.20 86.17% -19.14% 电力销售 职工薪酬 51,679,417.04 2.43% 48,934,158.41 1.91% 5.61% 电力销售 折旧 216,540,975.99 10.17% 234,645,182.30 9.15% -7.72% 产品分类 单位:元 产品分类 项目