PDF《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司》

七、50 6,913,491.29 投资活动现金流入小计 12,348,799.78 55,629,189.30 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,377,286,493.05 1,073,122,889.10 投资支付的现金 1,403,237,000.00 409,710,406.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

七、50 8,487,513.70 投资活动现金流出小计 2,780,523,493.05 1,491,320,808.80 投资活动产生的现金流量净额 -2,768,174,693.27 -1,435,691,619.50

三、筹资活动产生的现金流量:

9 吸收投资收到的现金 553,487,110.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,240,000,000.00 10,117,399,291.48 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

七、50 1,176,467,082.59 64,000,000.00 筹资活动现金流入小计 5,416,467,082.59 10,734,886,401.48 偿还债务支付的现金 2,811,500,000.00 6,768,079,491.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,449,712.91 1,378,976,004.86 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

七、50 64,138,396.46 筹资活动现金流出小计 3,056,949,712.91 8,211,193,892.50 筹资活动产生的现金流量净额 2,359,517,369.68 2,523,692,508.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,785,653.65 8,825,945.11

五、现金及现金等价物净增加额

七、51 -331,084,503.18 1,374,422,407.93 加:期初现金及现金等价物余额

七、51 4,787,152,750.88 2,847,031,806.36

六、期末现金及现金等价物余额

七、51 4,456,068,247.70 4,221,454,214.29 公司法定代表人:张大德 主管会计工作的负责人:尚洪德 会计机构负责人:张景凡

10 合并所有者权益变动表

2012 年1-6 月 编制单位:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 金额单位: 人民币元 项目本期金额 归属于母公司股东的所有者(股东)权益 少数股东权 益 所有者(股东)权 益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减: 库 存股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 5,726,497,468.00 8,419,673,989.28 150,005,402.34 1,403,060,810.77 -1,180,114,216.14 36,890,859.28 303,669,682.81 14,859,683,996.34 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 5,726,497,468.00 8,419,673,989.28 150,005,402.34 1,403,060,810.77 -1,180,114,216.14 36,890,859.28 303,669,682.81 14,859,683,996.34

三、 本期增减变动金额 (减 少以 - 号填列) 4,305,163.78 52,921,584.63 728,650,636.70 -24,439,395.54 7,085,328.46 768,523,318.03

(一)净利润 728,650,636.70 6,671,134.37 735,321,771.07

(二)其他综合收益 -24,439,395.54 38,270.98 -24,401,124.56 上述

(一)和

(二)小计 728,650,636.70 -24,439,395.54 6,709,405.35 710,920,646.51

(三)所有者投入和减少 资本 4,305,163.78 375,923.11 4,681,086.89 1.所有者投入资本 - 2.股份支付计入所有者权 益的金额 - 3.其他 4,305,163.78 375,923.11 4,681,086.89

(四)利润分配

11 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配4.其他 (五........