PDF《公司代码：600022 公司简称：山东钢铁》

2)应收账款增加,系子公司山东钢铁集团日照有限公司投产所致;

2019 年第一季度报告

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26 3)其他应收款增加,系子公司山东钢铁集团日照有限公司投产所致;

4)应收利息增加,系保证金利息增加所致;

5)长期应收款增加,系本期融资租赁保证金增加所致;

6)应交税费减少,系本期缴纳税款增加所致;

7)长期应付款增加,系公司本期融资租赁业务增加所致;

8)专项储备增加,系本期安全使用费支出减少所致;

9)未分配利润增加,系公司本期实现盈利所致;

10)销售费用增加,系公司本期运输费及港口费增加所致;

11)研发费用增加,系公司本期加大研发投入所致;

12)财务费用增加,系公司本期利息支出增加所致;

13)资产减值损失减少,系公司本期转销计提减值的库存商品所致;

14)营业外收入增加,系公司本期处置非流动资产所得增加所致;

15)营业外支出减少,系公司本期处置非流动资产损失减少所致;

16)所得税费用增加,系公司本期计提企业所得税增加所致;

17)经营活动产生的现金流量净额减少,系公司采购支出、支付职工工资以及税金增加所致;

18)投资活动产生的现金流量净额减少,系公司支付的工程款增加所致;

19)筹资活动产生的现金流量净额增加,系公司融资租赁收到的现金增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 山东钢铁股份有限公司 法定代表人 陶登奎 日期

2019 年4月25 日2019 年第一季度报告

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四、附录 1.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 6,448,000,014.77 9,933,921,806.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 7,482,892,773.78 6,717,454,567.82 其中:应收票据 7,020,516,798.00 6,609,935,033.15 应收账款 462,375,975.78 107,519,534.67 预付款项 1,506,755,644.29 1,840,808,536.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 575,409,956.72 126,903,011.65 其中:应收利息 12,180,390.44 2,989,503.83 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,986,048,440.88 5,548,932,147.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,743,764,282.76 2,644,979,650.76 流动资产合计 23,742,871,113.20 26,812,999,721.01 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 13,400,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 169,960,088.15 119,960,088.15 长期股权投资 1,441,822,056.54 1,424,636,547.27 其他权益工具投资 13,400,000.00

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26 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 25,154,464,816.14 25,474,042,311.87 在建工程 14,776,162,671.48 13,093,076,391.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,515,120,896.49 4,542,338,291.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,504,884.68 2,539,674.72 递延所得税资产 423,196,517.24 423,196,517.24 其他非流动资产 非流动资产合计 46,496,631,930.72 45,093,189,822.12 资产总计 70,239,503,043.92 71,906,189,543.13 流动负债: 短期借款 5,839,500,000.00 6,517,199,277.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 17,983,513,099.58 20,255,679,654.88 预收款项 1,942,656,840.43 1,933,531,370.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 415,617,962.12 410,468,427.78 应交税费 539,555,776.52 992,163,590.12 其他应付款 1,130,293,529.07 895,305,875.52 其中:应付利息 117,462,189.49 121,869,555.58 应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,251,201,901.30 1,919,133,468.68 其他流动负债 68,793,456.87 流动负债合计 30,171,132,565.89 32,923,481,665.01 非流动负债: