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安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

1 2018 年度报告 恒泰新科 NEEQ :

872818 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 Anhui Hengtai New Material Technology Co.

LTD 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

2 公司年度大事记

2018 年8月,国家知识产权局商 标局正式下文,认定安徽恒泰新材料 科技股份有限公司第

8854063 号注 册商标为中国驰名商标. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2018 年11 月, 经安徽省委、 省政 府审定, 安徽省推进 三重一创 建 设领导小组办公室(省发展改革委) 认定, 恒泰新科环氧树脂研发和生产 被列入本省第三批 重大新兴产业工 程承担单位 .

2018 年10 月,经全国工业涂 料信息中心公布:2017 年度,恒 泰新科粉末涂料用环氧树脂销售 量排名位居国内同行业第一.

2018 年9月,恒泰新科工会被 中华全国总工会授予 全国模范 职工之家 荣誉称号.此项荣誉 由中华全国总工会评定命名,是 国家对基层工会工作的最高褒 奖. 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

18

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

23 第十一节 财务报告.26 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒泰新科 指 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 黄山恒N 指 黄山恒N企业管理合伙企业(有限合伙) 安徽恒隆 指 安徽恒隆新材料有限公司 双益环境工程 指 黄山市徽州区双益环境工程有限公司 城东工业供热 指 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 报告期末 指 截至

2018 年12 月31 日 环氧树脂 指 泛指含有两个或两个以上环氧基,以脂肪族、脂环族 或芳香族等有机化合物为骨架并能通过环氧基团反应 形成有用的热固性产物的高分子低聚体. 固体环氧树脂 指 在常温状态下呈现固态的环氧树脂,主要用于粉末涂 料和固态成型材料等. 液体环氧树脂 指 在常温状态下呈现液态的环氧树脂,主要用作浇注料、 无溶剂胶粘剂和涂料等. 聚酯树脂 指 由二元醇或二元酸或多元醇和多元酸缩聚而成的高分 子化合物的总称. 环氧氯丙烷 指 一种有机化合物,主要用途是用于制环氧树脂,也是 一种含氧物质的稳定剂和化学中间体,环氧基及苯氧 基树脂之主要原料. 粉末涂料 指 是一种新型的不含溶剂 100%固体粉末状涂料.具有无 溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减 轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点. 一步法 指 将双酚 A 与环氧氯丙烷在液碱作用下进行缩聚反应, 用于制造中等相对分子质量的固态环氧树脂. 二步法 指 将低相对分子质量液体型环氧树脂和双酚 A 加热溶解 后,在高温或催化剂作用下进行加成反应,不断扩链, 最后形成高相对分子质量的固态环氧树脂. 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人余华、主管会计工作负责人黄新忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄新忠保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)原材料价格波动风险 公司主要从事固体环氧树脂系列产品的生产和销售,而生产固 体环氧树脂的主要原材料为环氧氯丙烷、双酚 A 以及液碱等, 上述主要原材料占公司总生产成本的比重较高.作为基础化工 原料,受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较 大.若原材料价格出现大幅波动,且公司不能将成本压力有效 传导至销售价格,将影响公司的毛利水平.

(二) 公司利润来源依赖单一产品的风 险 报告期内,公司的产品主要为环氧树脂和聚脂树脂,单一产品 收入占主营业务收入比重均超过了 85%,占比较高,若未来环 氧树脂所处的市场发生变化,公司将面临利润来源于单一产品 的风险.虽然目前公司正在积极拓展聚脂树脂产品市场,并且 也在积极开拓新产品,争取为公司未来发展培育更多盈利增长 点,但聚脂树脂产品市场推广效果、新产品是否能如期研发成 功、研发成功后是否能够如期投产并实现预期收益等亦存在一 定的不确定性. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hengtai New Material Technology Co. LTD 证券简称 恒泰新科 证券代码

872818 法定代表人 余华办公地址 安徽省黄山市徽州区昌盛路

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈远界 职务 董事会秘书、总助 电话

05593515055 传真

05593516638 电子邮箱 [email protected] 公司网址 Hshengtai.com 联系地址及邮政编码 安徽省黄山市徽州区昌盛路

6 号,245900 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年12 月4日挂牌时间

2018 年7月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 化学原料及化学制品制造业,C2651 主要产品与服务项目 环氧树脂的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 49,380,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 余华实际控制人及其一致行动人 余华、方向红

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 94341004733023082A 否 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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7 注册地址 安徽省黄山市徽州区昌盛路

6 号否注册资本(元) 49,380,000 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 许洪磊、胡杏雨 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街

2 号万通新世界写字楼 A 座24 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 678,275,697.87 441,869,257.29 53.50% 毛利率% 9.58% 7.54% - 归属于挂牌公司股东的净利润 25,605,950.20 6,966,560.52 267.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 21,966,577.67 4,268,629.96 414.6% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 29.54% 0.1341% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 25.89% 0.0822% - 基本每股收益 0.52 0.22 136.36% 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 218,825,804.90 199,424,314.46 9.72% 负债总计 113,439,027.75 119,748,582.96 -5.27% 归属于挂牌公司股东的净资产 99,474,117.35 73,868,167.15 34.66% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.5 34.66% 资产负债率%(母公司) 46.75% 58.22% - 资产负债率%(合并) 51.84% 60.04% - 流动比率 1.74 1.49 - 利息保障倍数 18.76 11.29 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,708,699.54 -48,697,077.33 130.20% 应收账款周转率 6.87 6.38 - 存货周转率 24.25 19.80 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 9.73% 74.11% - 营业收入增长率% 53.50% 65.37% - 净利润增长率% 197.94% 274.76% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 49,380,000.00 49,380,000.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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9 项目 金额 非流动性资产处置损益 89,162.97 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,929,770.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,493.00 非经常性损益合计 4,893,440.92 所得税影响数 1,223,360.23 少数股东权益影响额(税后) 30,708.16 非经常性损益净额 3,639,372.53

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 23,848,072.78 应收账款 83,524,622.62 应收票据及应收账款 107,372,695.40 应付票据 3,638,640.00 应付账款 14,355,906.09 应付票据及应付账款 17,994,546.09

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主要从事固体环氧树脂的研发、生产和销售.报告期内,公司通过向上游基础化工生产厂商采购双 酚A、环氧氯丙烷等原材料,组织公司生产部生产固体环氧树脂,凭借公司多年来建立的销售网络和客 户关系,销售至下游客户,获取相应的利润. 公司能够持续获取收入、利润和现金流的关键资源要素在于公司优异的供应链管理效率.公司以市场和 客户为导向,公司管理层依据丰富的行业和管理经验,对整个供应链上的信息流、物流、资金流、和业 务流进行有效的规划和管控,从而将供应商、生产销售服务商、客户等市场参与者形成一个高效完整的 产业链,提升公司竞争力及市场占有率. 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

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10 此外,公司控股子公司安徽恒隆从事聚酯树脂的研发、生产和销售,其下游客户也以粉末涂料厂商为主, 销售聚酯树脂的收入已成为公司的另一利润来源. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 ........