PDF《关连交易》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告 关连交易 技改工程合同 於2015年8月25日,公司所属陡河发电厂与大唐环境公司和大唐工程公司联合体签署了 技改工程合同(陡河),合同金额为人民币13,985万元;

公司控股子公司王滩发电公司 与大唐科技产业公司和大唐工程公司联合体签署了技改工程合同(陡河)及技改工程合 同(王滩),合同金额为人民币3,956万元. 上市规则含义 於本公告日,大唐集团为本公司的控股股东,与其子公司合共持有本公司 34.77%的已 发行股本;

根鲜泄嬖虻 14A 章,由於大唐科技产业公司/大唐环境公司和大唐工 程公司联合体为本公司的关连人士,技改工程合同项下之交易构成了本公司的关连交 易. 由於技改工程合同各自交易金额及汇总过往交易后之合并计算交易金额一个或多个适 用百分比率(定义见上市规则第 14.07 条)超过 0.1%但低於 5%,故技改工程合同及其 项下之交易顸遵守上规则第 14A 章项下之申报及公告的规定,但无顸经本公司独立 股东批准. 技改工程合同(陡河) 合同日期:

2015 年8月25 日 合同各方: (1) 业主方:陡河发电厂 -

2 - (2) 承包方:大唐环境公司和大唐工程公司联合体 合同主要条款: (1) 合同标的 : 陡河发电厂委任大唐环境公司和大唐工程公司联合体进行陡河发电厂3-8 号机组超低排放改造工程 EPC 项目. (2) 合同价格合计及明细: 合同总价格 (人民币 万元) 合同价格明细 设备 总购置费 (人民币 万元) 建筑 工程费 (人民币 万元) 安装 工程费 (人民币 万元) 设计 调费 (人民币 万元) 其他 费用合计 (人民币 万元) 13,985 9,696.86 144.352 3,000.788 1,095

48 (3) 结算及付款: 合同预付款 的支付: 合同生效日期起一个月内,承包方提交金额为合同总价 10%的不可撤销 的履约保函和金额为合同总价 30%的财务收,业主方审核无误后一个 月内,支付给承包商合同总价的 30%作为预付款. 进度款的支 付: i)

4 号、8 号机组超低排放改造完成并通过

168 小时运行后,承包方 提交金额为合同总价 20%的财务收,经业主方审核无误后一个月 内,业主方向承包方支付合同总价 20%进度款;

ii)

3 号、6 号机组超低排放改造完成并通过

168 小时运行后,承包商 提交金额为合同总价 20%的财务收,经业主方审核无误后一个月 内,业主方向承包方支付合同总价 20%进度款;

iii)

5 号、7 号机组超低排放改造完成并经调完成、初步验收证书 PAC 签发后,承包商提交金额为合同总价 30%的财务收,经业主方审 核无误一个月内,业主方向承包方支付合同总价 20%进度款. 质保金的支 付: 剩余合同总价 10%作为质保金,待全部设备保证期满

1 年内无质量问 题,并经环保部门验收,最终验收证书经业主方审核无误后一个月内付 清. (4) 合同生效日期:合同各方的法定代表人或委托代理人(顸经法定代表人书面授权委 托)正式签字并加盖合同专用章后生效. -

3 - 技改工程合同(王滩) 合同日期:

2015 年8月25 日 合同各方: (1) 业主方:王滩发电公司 (2) 承包方:大唐科技产业公司和大唐工程公司联合体 合同主要条款: (1) 合同标的:王滩发电公司委任大唐科技产业公司和大唐工程公司联合体进行王滩 发电公司

1、2 号机组烟气超低排放改造工程. (2) 合同价格合计及明细: (3) 结算及付款: 合同预付款 合同生效日期起一个月内,承包方向业主方提交金额为合同设备价格 10%的财务收,并经业主方审核无误后一个月内,支付给承包方合同 总价格的 10%作为预付款;

合同设备款 的支付: i) 承包方提交相关主要设备、材料清单等文件并经业主方审核无误后 一个月内,支付给承包方合同设备价格的 20%;

ii) 承包方在合同设备、材料完成最后一批交货后,业主方经审核无误 后一个月内,支付给承包方合同设备价格的 30%;

iii) 工程安装完毕验收合格后,经审核无误后一个月内,支付给承包方 合同设备价格的 30%;

iv) 剩余的合同设备价格的 10%做为设备质量保证金. 建筑安装费 的支付: i) 完成工程进度 50%时,支付 20%工程款;

ii) 完成工程进度 80%时,支付 20%工程款;

合同总价合计 (人民币万元) 合同价格明细设备费 (人民币万元) 建筑费 (人民币万元) 安装费 (人民币万元) 技术服务费 (人民币万元) 3,956 2,557.273 83.967 932.76

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4 - iii) 完成工程进度 100%时,支付 20%工程款;

iv) 工程安装完毕验收合格后,支付 20%工程款;

v) 当承包方提交最终验收证书并经业主方审核无误后一年内,支付 10%工程款. 技术服务费 的支付: 工程项目完成并验收、调合格一年内,支付除预留 10%质保金以外的 其余款项. (4) 合同生效日期:经双方法定代表人或委托代理人(顸经法定代表人书面授权委 托)正式签字并加盖合同专用章后生效. 签署技改工程合同的原因及好处 根灸甓燃几墓こ碳苹,公司对所属电厂及子公司机组技改工程进行公开招标,经 履行相关评审程式及考虑多方因素,包括所有投标者的技术经验、专业资格、商业信誉、 项目管理技术、费用总额及其他相关因素,选择大唐科技产业公司/大唐环境公司和大 唐工程公司联合体为本公司所属电厂及子公司机组技改工程中标单位. 大唐科技产业公司/大唐环境公司和大唐工程公司联合体在实施技改工程方面拥有足 够的专业资格及丰富经验.公司认为该等公司可确保技改工程顺利实施. 本公司所属电厂及子公司同意委任大唐科技产业公司/大唐环境公司和大唐工程公司 联合体实施技改工程,主要是为了保证本公司所属电厂及子公司的技改工程按期完成, 充分发挥该等公司的专业优势,并在一定程度上通过规模采购设备,从而控制成本. 董事(包括独立非执行董事之意见)认为技改工程合同项下交易为通过公开招投标程式 而确定,相关条款公平、合理,并根话闵桃堤蹩疃┝,符合本公司及其股东的整体 利益. 董事会批准 公司第八届十六次董事会审议批准之《关於大唐国际及其子公司技改工程招投标的议 案》 (详情请参阅公司於

2014 年12 月19 日的海外监管公告) ,公司及其子公司就

2015 年度技改工程进行公开招标. 公司董事於技改工程合同之交易中并无重大利益,按照上海证券交易所上市规则,关联 董事陈进行、胡绳木、梁永磐已於相关董事会上就该项决议案回避表决. -

5 - 有关合同各方的资料 1. 本公司的主营业务包括建设及经营电厂,销售电力、热力;

电力设备的检修与调 ;

电力技术相关服务,本公司的主要服务区域在中国. 2. 大唐集团成立於2003年3月9日,注册资本金为人民币180.09亿元;

主要从事电力能 源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织电力(热力)生产和销售;

电力设备 制造、检修与维护;

电力技术开发、谘询;

电力工程、电力环保工程承包与谘询;

新能源开发以及与电力有........