PDF《日照港股份有限公司》

1 证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-022 债券代码:143356 债券简称:17 日照

01 债券代码:143637 债券简称:18 日照

01 日照港股份有限公司 关于对

2018 年度与日照海港装卸有限公司及其子公司实际关 联交易金额超出日常预计部分进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易类别:日常经营性关联交易.? ? 超出预计金额:

2018 年度公司及下属子公司与日照海港装卸有限公司及其子 公司之间实际发生的日常经营性关联交易超出年初预计金额约 14,331.55 万元.? ? 该项关联交易无需提交股东大会审议批准.

一、关联交易概述 经日照港股份有限公司(以下简称 本公司 公司 )2017年度股东大会审 议通过,公司对2018年度与日照海港装卸有限公司及其子公司(以下简称 海港装 卸 )之间发生的日常经营性关联交易做了预计.2018年度审计工作结束后,根据 公司财务部门的核查结果和年审会计师事务所的审计结果,2018年度公司及下属子 公司与海港装卸之间实际发生的关联交易金额超出年初预计金额,且超出部分的金 额达到并超过了公司董事会对关联交易的审议标准.对此,公司于2019年3月22日召 开第六届董事会第十五次会议对超出预计部分的交易金额进行审议.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 日照海港装卸有限公司系本公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称 日 照港集团 )持股 37%的联营公司.

2 基于公司

2017 年起所进行的经营规划调整,将港口生产经营中发生的部分劳务 及装卸、清洁及物流短倒等业务总包给海港装卸.与此同时,日照海港装卸有限公 司近年来持续开展行业内的重组整合,收购了部分同样为港口提供专业性劳务服务 的经营主体股权.截至

2018 年末,日照海港装卸有限公司共有

4 家子公司,分别为 日照正泰装卸有限公司、日照海港沃佳农业科技有限公司、山东蓝象建筑工程有限 公司、日照港保安服务有限公司.

(二)关联方基本情况

1、关联方名称:日照海港装卸有限公司 统一社会信用代码:9137110061380591XM 企业类型:有限责任公司 法人代表:唐绍廷 注册资本:1200 万元人民币 成立时间:1998 年06 月12 日 住所:山东省日照市东港区海滨五路

136 号 业务范围:货物装卸、搬运、理货(凭有效备案证书经营) ;

机械设备租赁、维修;

机电设备维修、 维护、 保养;

工矿设备维修、 港口码头设备维修;

电气设备维修服务;

基础工程、 防水防腐保温工程施工;

机动车维修;

信息技术服务;

道路清扫, 保洁服务, 园林绿化养护;

企业营销策划, 企业管理咨询服务;

为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务. 控股关系:日照港集团有限公司持股 37%的联营企业.

2、关联方名称:日照正泰装卸有限公司 统一社会信用代码:91371103675512258F 企业类型:其他有限责任公司 法人代表:孟仔敏 注册资本:1900 万元人民币 成立时间:2008 年05 月15 日 住所:日照市岚山区岚山港生活区 业务范围:建筑劳务分包:抹灰作业、砌筑作业;

港口货物装卸、搬运、仓储;

机械设备租赁、维修.