PDF《日照港股份有限公司 “11 日照港”公司债券 2016 年付息公告》

1 证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2016-005 债券代码:122121 债券简称:11 日照港 债券代码:122289 债券简称:13 日照港 日照港股份有限公司 "11 日照港"公司债券

2016 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: 债权登记日:2016年2月16日 付息日(兑息日):2016年2月17日 日照港股份有限公司(以下简称"本公司")于2012年2月17日发行了日照 港股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券").本公司将于2016 年2月17日支付本期债券自2015年2月17日至2016年2月16日期间的利息(以下简 称"本次付息").根据《日照港股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说 明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:日照港股份有限公司2011年公司债券.

2、债券简称及代码:11日照港(122121) .

3、发行主体:日照港股份有限公司.

4、债券期限:5年期.

5、债券利率:票面年利率为5.60%,在债券存续期内固定不变.

6、上市时间及地点:本期债券于2012年3月7日在上海证券交易所上市交易.

7、起息日:2012年2月17日.

8、付息日(兑息日) :2013年至2017年每年的2月17日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日) .

9、兑付日:本期债券的兑付日为2017年2月17日(如遇法定及政府指定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) .

2

10、担保人及担保方式:日照港集团为本期债券的还本付息提供无条件的不 可撤销连带责任保证担保.

11、最新跟踪信用级别及资信评级机构:2015年4月20日,经中诚信证券评 估有限公司综合评定(信评委函字[2015]跟踪020号) ,发行人的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;

本期债券的信用等级为AA+.

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司") .

二、本次付息方案 按照《日照港股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》 ,本期债券的票 面年利率为5.60%,每手债券(面值1,000元)派发利息为56.00元(含税) ,扣税 后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为44.80 元;

扣税后非居民企业 (包含QFII、 RQFII) 取得的实际每手债券派发利息为50.40 元.

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日:2016年2月16日.

2、本次付息日:2016年2月17日.

四、本次付息对象 本次付息对象为截至2016年2月16日上海证券交易所收市后,在中证登上海 分公司登记在册的全体"11日照港"持有人.

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》 , 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.公司将在本年度付息日2个交易日 前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户. 如本公司 未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中 证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息 工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准.