PDF《临沂市兰山区人民政府办公室文件》

20 日前, 编制下月用款 计划,通过网络上报区财政局. -

6 - 第二十八条 国库科根据批复的预算指标,总量控制镇街 用款计划,经分管领导汇总签批后在每月

30 日前批复下达各镇 街分月用款计划. 第二十九条 用款计划一般不作调整.因年度财政预算执 行发生追加、追减等特殊情况需调整的,财政所应及时调整用款 计划,并按上述程序办理.区财政局在收到用款计划的

5 个工作 日内批复. 第三十条 财政所依据用款计划办理财政直接支付用款申 请和授权支付手续.

第四章 财政直接支付程序

第一节 一般程序 第三十一条 财政所实行财政直接支付的财政性资金包括: 工资支出、工程采购支出、物品采购支出、服务采购支出、适于 财政直接支付的其他支出. 第三十二条 财政所提报直接支付申请,通过网络报送区 财政局国库科. 各镇街直接支付申请分预算内、其他资金,按款分项填写, 专项支出按项目填写. 第三十三条 区财政局国库科根据批复的用款计划,审核确 认财政所提出的支付申请后,开具《财政直接支付汇总清算额度通 -

7 - 知单》和《财政直接支付凭证》 ,加盖印章后,分别送中国人民银行 临沂市中心支行和代理银行.代理银行根据《财政直接支付凭证》 及时将资金从财政零余额账户上支付给收款人或用款单位. 第三十四条 代理银行根据收到的《财政直接支付凭证》及 时将资金直接支付给收款人或用款单位, 并将当日实际支付的资 金,按各........