PDF《新疆天富能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司》

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临062 新疆天富能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司

2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆天富能源股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月17 日收到上海证券交易所《关于对新疆天富能源股份有限公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》 (上证公函【2019】0688 号,以下简 称 问询函 ) .公司随即发布《关于收到上海证券交易所对公司

2018 年年度报告的事后审核问询函的公告》 (2019-临059 号) ,对问询函 内容进行了全文披露,内容详见《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 收到《问询函》后,公司本着对广大投资者负责的态度,积极组 织相关人员进行认真讨论分析,对所列问题进行逐项落实.现将《问 询函》中的所列问题逐项回复如下:

一、关于货币资金及融资行为 1.年报披露,公司短期借款期末余额 18.2 亿元,期初余额 5.9 亿元;

长期借款期末余额 52.17 亿元,期初余额 46.27 亿元;

货币资 金期末余额 21.12 亿元,期初余额 12.61 亿元.报告期内,公司货币 资金及有息负债均大幅增长,请公司补充披露: (1)有息负债大幅增 加的原因、资金用途;

(2)公司货币资金较为充裕,但报告期内仍通 过银行借款、 融资租赁、 资产证券化等途径融入资金的原因及合理性, 货币资金是否存在潜在限制性安排;

(3)请公司核实,与控股股东或 其他关联方是否存在联合或共管账户, 是否存在货币资金被他方实际 使用的情况.请会计师发表意见;

(一)公司回复: (1)有息负债大幅增加的原因、资金用途 本公司

2018 年末、2017 年末有息负债情况如下表所示: 单位:亿元 项目

2018 年末

2017 年末 对比变动 短期借款 18.20 5.90 12.30

1 年内到期的长期借款 4.35 4.21 0.14

1 年内到期的长期应付款--八 师财务局借款 0.19 0.19 ―

1 年内到期的长期应付款--国 资公司借款 0.04 ― 0.04 其他流动负债--超短期融资券 3.00 11.00 -8.00 长期借款 52.17 46.27 5.90 应付债券--16 天富债 10.26 10.24 0.02 长期应付款--八师财务局借款 2.91 3.24 -0.33 长期应付款--国资公司借款 1.49 1.57 -0.08 合计 92.61 82.62 9.99 本公司

2018 年末、2017 年末有息负债按照借款用途划分的情况 如下表所示: 单位:亿元 借款主体

2018 年末

2017 年末 借款用途 备注 本公司 17.50 5.50 用于日常经营,补充流动资金 短期借款 借款主体

2018 年末

2017 年末 借款用途 备注 天源燃气公司 0.70 0.40 用于日常经营,补充流动资金 短期借款 本公司 3.00 11.00 用于日常经营,补充流动资金 超短期融资券 本公司 2.88 3.24 固定资产投资,绿洲 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 0.99 1.00 用于日常经营,购煤等 长期借款 本公司 1.99 2.00 用于日常经营,购电等 长期借款 本公司 1.86 1.92 固定资产投资,热电联产项目 长期借款 本公司 0.31 0.68 固定资产投资,红山电厂增效扩容项目 长期借款 本公司 0.94 1.00 固定资产投资,光伏发电项目 长期借款 本公司 0.88 1.02 固定资产投资,南山新区供热管网项目 长期借款 本公司 0.08 0.09 固定资产投资,城中 110KV 输变电项目 长期借款 本公司 2.31 ― 固定资产投资,天富 2x660MW 配套厂外热网工程 长期借款 本公司 14.13 15.34 固定资产投资,天富 2x330MW 项目 长期借款 本公司 1.79 1.98 固定资产投资,天富 2x330MW 项目 长期借款 本公司 19.42 18.67 固定资产投资,天富 2x660MW 项目 长期借款 本公司 2.08 1.83 固定资产投资,天富 2x660MW 项目 长期借款 本公司 0.35 ― 固定资产投资,西营 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 0.29 ― 固定资产投资,胡杨 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 0.36 ― 固定资产投资,欣旺 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 0.48 ― 固定资产投资,振兴 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 0.15 ― 固定资产投资,凤翔 220KV 输变电工程 长期借款 本公司 4.00 ― 用于日常经营,补充流动资金 长期借款 天源燃气公司 0.45 0.75 固定资产投资 长期借款 金阳新能源公司 0.68 0.79 固定资产投资 长期借款 南热电公司 0.10 0.17 固定资产投资 长期借款 本公司 10.26 10.24 固定资产投资,天富 2x660MW 项目