PDF《新疆天富能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司》

16 天富债 本公司 3.10 3.43 固定资产投资,电网完善项目 八师财务局借款 本公司 1.53 1.57 固定资产投资,天富 2x330MW 项目、 城市配电项目、输变电工程 国资公司借款 合计 92.61 82.62 ―― ―― 本公司有息负债增加的主要原因为: 1)满足公司日常资金支付的需要.公司的应付票据及应付账款 等资金支出项目报告期末余额较大.受新疆气候影响,基建项目的施 工期主要在年中,施工单位年中的资金结算需要量较大.另外,公司 的应收票据及应收账款回款与应付票据及应付账款支付存在时间差, 需要有息负债来补充公司日常资金支付. 公司的流动资产与流动负债 情况如下表所示: 单位:亿元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 对比变动 流动资产合计 46.93 35.77 11.16 其中:应收票据及应收账款 5.21 7.51 -2.30 预付款项 1.28 0.55 0.73 其他应收款 1.96 1.28 0.68 流动负债合计 59.05 44.71 14.34 其中:应付票据及应付账款 19.17 10.47 8.70 预收款项 8.76 7.78 0.98 其他应付款 4.76 4.46 0.30 2)满足资本性支出需要.公司在石河子地区拥有独立的供电、 供热营业区域,独立的输变电体系和输热管网,近年来因环保政策趋 紧和城市建设,电网、热网的投资逐年增加.公司近两年的长期资产 投资情况如下所示: 单位:亿元 项目

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度 固定资产本期增加额(不含在建工程转入) 0.94 0.21 3.62 24.05 在建工程本期增加额 18.88 11.68 16.12 14.48 无形资产本期增加额 0.18 0.22 0.02 0.02 合计 20.00 12.11 19.75 38.55 综上所述,公司融资规模与公司投资计划与经营安排相符. (2)公司货币资金较为充裕,但报告期内仍通过银行借款、融 资租赁、 资产证券化等途径融入资金的原因及合理性, 货币资金是否 存在潜在限制性安排 如上所述, 公司的货币资金规模与公司的投资计划及经营安排相 符,公司报告期内通过银行借款、融资租赁等途径融入资金,主要是 为了满足公司日常资金支付和资本性支出的需要,是合理的. 截至报告期末,公司其他货币资金 2.99 亿元使用受到限制,主 要系汇票保证金、信用证保证金、资产支持专项计划监管账户资金, 该事项已在公告的年度报告中披露.除此以外,经核实,本公司不存 在其他潜在的限制性安排. (3)请公司核实,与控股股东或其他关联方是否存在联合或共 管账户,是否存在货币资金被他方实际使用的情况 经核实, 本公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户 的情况,也不存在货币资金被他方实际使用的情况.

(二)会计师意见: 我们已阅读公司上述回复,基于我们对天富能源

2018 年度财务 报表的审计工作,我们认为上述回复与我们在执行天富能源

2018 年 度财务报表审计过程了解的信息一致. 报告期内,为满足日常资金支付和资本性支出的需要,天富能源 通过银行借款、融资租赁、资产证券化等途径融入资金是合理的.除 已在年报披露的汇票保证金、信用证保证金、资产支持专项计划监管 账户资金 2.99 亿元货币资金受到限制外,未发现存在其他货币资金 潜在限制安排. 未发现天富能源与控股股东或其他关联方联合或共管账户;

未发 现货币资金被他方实际使用的情况. 2.年报披露, 截........