PDF《东方红 6 号集合资产管理计划 2019 年第 1》

东方红

6 号集合资产管理计划

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 集合计划管理人:上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年4月22 日 东方红

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2019 年第

1 季度报告 第2页共12 页§1 重要提示 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2019 年4月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证 集合计划一定盈利. 本集合计划过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划合同及说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

2019 年3月31 日止. §2 集合计划产品概况 集合计划简称 东方红

6 号集合 集合计划主代码

910006 交易代码

910006 集合计划运作方式 契约型开放式 集合计划合同生效日

2010 年11 月22 日 报告期末集合计划份额总额 324,388,510.56 份 投资目标 深入研究,精选个股,稳健增值,追求绝对收益. 投资理念 本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验,通过对宏观经济的深 入研究,采用自下而上的精选个股和自上而下的大类资产配置相结合 的策略;

主动投资于 价值 型优质证券,分享中国经济稳步增长带 来的财富成果. 业绩比较基准 沪深

300 指数*70%+上证国债指数*30%. 集合计划管理人 上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 -6,271,040.44 2.本期利润 108,065,170.42 3.加权平均集合计划份额本期 利润 0.3244 4.期末集合计划资产净值 741,891,796.46 东方红

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2019 年第

1 季度报告 第3页共12 页5.期末集合计划份额净值 2.2870 注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人参与集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字. (2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 集合计划净值表现 3.2.1 本报告期集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.89% 1.38% 19.90% 1.09% -3.01% 0.29% 注:过去三个月指

2019 年1月1日-2019 年3月31 日. 3.2.2 自集合计划合同生效以来集合计划累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:截止日期为

2019 年3月31 日. 东方红

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2019 年第

1 季度报告 第4页共12 页§4 管理人报告 4.1 集合计划投资主办人简介 姓名 职务 任本集合计划投资主办 人期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 钱思佳 上海东方证券资产管 理有限公司公募集合 权益投资部总经理助 理兼任东方红