PDF《东方红 6 号集合资产管理计划 2019 年第 1》

6 号集合资产管理计划

2019 年第

1 季度报告 第6页共12 页4.5 报告期内集合计划的业绩表现 截至本报告期末,本集合计划份额净值为 2.2870 元,份额累计净值为 2.8500 元;

本报告期 集合计划份额净值增长率为 16.89%,业绩比较基准收益率为 19.90%. 4.6 报告期内集合计划持有人数或集合计划资产净值预警说明 报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集 合计划资产净值低于五千万元的情形. §5 投资组合报告 5.1 报告期末集合计划资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占集合计划总资产的比例 (%)

1 权益投资 688,715,849.34 91.85 其中:股票 688,715,849.34 91.85

2 基金投资 1,699.64 0.00

3 固定收益投资 769.58 0.00 其中:债券 769.58 0.00 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 68.91 0.00

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产--7银行存款和结算备付金合计 60,716,030.36 8.10

8 其他资产 373,508.59 0.05

9 合计 749,807,926.42 100.00 注:本集合计划本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 168,595,237.94 元人民 币,占期末集合计划资产净值比例 22.73%. 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占集合计划资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 东方红

6 号集合资产管理计划

2019 年第

1 季度报告 第7页共12 页B采矿业 - - C 制造业 384,244,002.05 51.79 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业--E建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 70,220,451.35 9.47 K 房地产业 52,285,383.00 7.05 L 租赁和商务服务业 13,370,775.00 1.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 520,120,611.40 70.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占集合计划资产净 值比例(%) A 基础材料 6,590,400.57 0.89 B 消费者非必需品 124,626,825.12 16.80 C 消费者常用品 37,376,655.23 5.04 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 1,357.02 - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 168,595,237.94 22.73 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS). 5.3 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占集合计划资 产净值比例 (%)

1 600887 伊利股份 2,595,733 75,561,787.63 10.19 东方红

6 号集合资产管理计划

2019 年第

1 季度报告 第8页共12 页200175 吉利汽车 5,257,794 67,651,246.73 9.12

3 600690 青岛海尔 2,867,700 48,282,347.00 6.51

4 300124 汇川技术 1,659,804 43,536,658.92 5.87

5 002415 海康威视 1,124,191 39,425,378.37 5.31

6 300450 先导智能 875,052 32,543,183.88 4.39

7 601155 新城控股 705,300 31,844,295.00 4.29

8 00291 华润啤酒 1,018,000 28,860,258.77 3.89

9 601318 中国平安 367,805 28,357,765.50 3.82

10 00425 敏实集团 1,224,000 25,933,393.51 3.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占集合计划资产 净值比例(%)