PDF《城业城》

1

2018 年度报告 城业城 NEEQ:871334 青岛城业城实业股份有限公司 Qingdao Cheng Ye Cheng Industrial Shares Co.

,LTD

2 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

26

第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.31

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、城业城股份 指 青岛城业城实业股份有限公司 有限公司、城业城有限 指 即申请人的前身,青岛城业城实业有限公司 公司章程 指 青岛城业城实业股份有限公司章程 股东大会 指 青岛城业城实业股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛城业城实业股份有限公司董事会 监事会 指 青岛城业城实业股份有限公司监事会 农仕通 指 青岛农仕通企业咨询管理中心(有限合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元 嵌入式模式 指 嵌入式模式是集成物流的多种功能――仓储、运输、 配送、信息处理和其他一些物流的辅助功能,例如包 装、装卸、流通加工等,与需求企业组建完成各相应功 能的部门,综合第三方物流的优势大大扩展了物流服 务范围,完整的或者部分介入企业的生产经营 仓储物流 指 利用自建或租赁库房、场地,储存保管装卸搬运配送货 物.传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的.现代 仓储 不是传统意义上的 仓库 、 仓库管 理 ,而是在经济全球化与供应链一体背景下的仓储, 是现代物流系统中的仓储 VMI 指 所谓 VMI(VendorManaged Inventory)即供应商管理库 存,主要是由于大型生产企业供应商较多,管理起来非 常繁琐,这时就需要在企业的生产线附近建个 VMI 仓库,外包给专业物流公司管理,保证给生产线供应足够 的生产原材料,同时降低管理成本 RFID 指RFID 是RadioFrequency Identification 的缩写,即 射频识别,俗称电子标签 JIT 采购 指 又称为准时化采购,它是由准时化生产(Just In Time) 管理思想演变而来的.它的基本思想是:将合适的产 品,以合适的数量和合适的价格,在合适的时间送达到 合适的地点

4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙有刚、主管会计工作负责人关波及会计机构负责人(会计主管人员)关波保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,当宏观经济进 入下行周期,物流行业会受较大影响,特别是为特定行业提供物 流服务的细分领域,表现会更加明显.公司所处的仓储物流市场 与其他行业相比,虽然受经济周期的影响较弱,但也无法脱离所 处的经济环境.宏观经济始终存在不可预估的变动风险,这意味 着公司宏观经济波动风险客观存在. 管理及控制风险 随着公司未来业务量增长,经营规模和人员规模也将大幅扩张. 公司业务的高速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要 求.确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策和管 理体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养市场拓展人才、管 理人才将成为公司面临的重要问题.如果公司在高速发展过程 中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控 制问题,将对公司生产经营造成不利影响. 实际控制人不当控制风险 孙有刚和韩景娟夫妇直接持有公司 84.20%的股份,间接持有公 司6.40%的股份,直接间接合计持有公司 90.60%的股份.且报告 期内,孙有刚和韩景娟夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、 董事、总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策 和经营层的任免公司的实际控制人为孙有刚和韩景娟夫妇.若 孙有刚和韩景娟夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益. 市场竞争的风险 在中国,物流行业属于完全竞争行业,市场竞争激烈.对于普通仓