PDF《审计报告》

(六) 710,865,583.57 242,739,720.96 应付职工薪酬 五 (二十八) 1,357,672,403.95 729,428,961.21 应收股利 应交税费 五 (二十九) 2,522,100,351.45 -679,569,415.94 其他应收款 五

(七) 290,356,401.60 634,476,234.68 应付利息 五(三十) 20,199,098.55 16,594,175.22 买入返售金融资 产 应付股利 五 (三十一) 707,913.60 707,913.60 存货 五

(八) 17,235,042,562.70 17,503,107,339.56 其他应付款 五 (三十二) 5,441,614,890.93 3,336,435,940.10 一年内到期的非 流动资产 应付分保账款 其他流动资产 五

(九) 137,242,997.76 110,488,963.00 保险合同准备金 流动资产合计 85,087,645,122.13 71,755,610,465.43 代理买卖证券款 代理承销证券款 非流动资产: 一年内到期的非流 动负债 五 (三十三) 2,513,763,694.23 2,176,615,725.96 发放贷款及垫款 五

(十) 2,088,903,434.99 其他流动负债 五 (三十四) 15,743,875,054.32 9,588,994,870.56 可供出售金融资 产五(十一) 554,912,450.00 流动负债合计 78,830,359,476.58 64,193,015,605.56 持有至到期投资 非流动负债: 长期应收款 长期借款 五 (三十五) 984,463,173.32 2,582,204,889.28 长期股权投资 五 (十三) 28,159,992.30 16,876,644.41 应付债券 投资性房地产 五 (十四) 208,009,129.76 197,630,453.93 长期应付款 固定资产 五 (十五) 12,700,394,289.32 7,709,137,076.07 专项应付款 在建工程 五 (十六) 2,304,317,913.92 2,171,661,342.21 预计负债 工程物资 递延所得税负债 五(十九) 160,405,437.91 43,167,808.12 固定资产清理 110,093.59 624,698.11 其他非流动负债 五 (三十六) 11,469,703.49 16,051,361.73 生产性生物资产 非流动负债合计 1,156,338,314.72 2,641,424,059.13 油气资产 负债合计 79,986,697,791.30 66,834,439,664.69 无形资产 五 (十七) 1,635,272,965.12 1,622,164,402.29 所有者权益(或股东 权益): 开发支出 实收资本(或股本) 五 (三十七) 3,007,865,439.00 2,817,888,750.00 商誉 资本公积 五 (三十八) 3,187,175,872.28 110,167,026.08 长期待摊费用 五 (十八) 48,089,330.59 48,156,578.28 减:库存股 递延所得税资产 五 (十九) 2,911,085,198.23 1,689,732,546.57 专项储备 其他非流动资产 盈余公积 五 (三十九) 2,958,088,564.43 2,501,082,099.09 非流动资产合计 22,479,254,797.82 13,455,983,741.87 一般风险准备 7,593,539.68 5,645,388.34 未分配利润 五(四十) 17,572,277,003.95 12,155,497,995.04 外币报表折算差额 10,133,985.43 16,584,555.69 归属于母公司所有 者权益合计 26,743,134,404.77 17,606,865,814.24 少数股东权益 837,067,723.88 770,288,728.37 所有者权益合计 27,580,202,128.65 18,377,154,542.61 资产总计 107,566,899,919.95 85,211,594,207.30 负债和所有者权益 总计 107,566,899,919.95 85,211,594,207.30 法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:望靖东 会计机构负责人:廖建雄

3 母公司资产负债表

2012 年12 月31 日 编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元 资产附注 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 (或股东权益) 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金 28,976,465,567.30 13,689,162,601.97 短期借款 1,054,582,450.48 1,589,228,024.70 交易性金融资产 77,105,135.13 46,109,190.11 交易性金融负债 应收票据 32,448,619,946.58 28,160,227,683.04 应付票据 8,932,104,943.20 8,427,343,385.50 应收账款 十一

(一) 757,987,897.69 545,356,125.00 应付账款 23,585,567,656.95 15,357,523,378.89 预付款项 2,454,609,223.59 2,322,895,865.36 预收款项 18,864,469,264.72 21,951,085,006.98 应收利息 690,977,494.55 227,997,728.78 应付职工薪酬 868,111,530.22 424,878,009.16 应收股利 应交税费 2,237,887,644.27 -1,011,041,464.68 其他应收款 十一