PDF《审计报告》

(二) 738,057,453.90 1,033,379,666.48 应付利息 3,703,376.35 16,294,753.29 存货 12,774,675,268.70 14,029,483,167.02 应付股利 602,881.87 602,881.87 一年内到期的非流 动资产 其他应付款 857,366,654.74 328,599,755.11 其他流动资产 137,242,997.76 110,488,963.00 一年内到期的非流 动负债 725,265,675.00 350,805,827.96 流动资产合计 79,055,740,985.20 60,165,100,990.76 其他流动负债 15,726,537,705.74 9,580,311,963.77 非流动资产: 流动负债合计 72,856,199,783.54 57,015,631,522.55 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款 418,749,345.32 718,405,514.70 长期应收款 应付债券 长期股权投资 十一

(三) 5,486,555,135.75 3,419,496,558.90 长期应付款 投资性房地产 35,304,673.09 36,549,611.53 专项应付款 固定资产 3,458,656,601.56 3,718,170,939.56 预计负债 在建工程 399,439,861.45 238,310,186.24 递延所得税负债 117,275,335.49 41,116,037.84 工程物资 其他非流动负债 3,620,000.00 3,759,795.70 固定资产清理 624,698.11 非流动负债合计 539,644,680.81 763,281,348.24 生产性生物资产 负债合计 73,395,844,464.35 57,778,912,870.79 油气资产 所有权权益(或股东 权益) 无形资产 223,104,712.38 225,579,455.01 实收资本(或股本) 3,007,865,439.00 2,817,888,750.00 开发支出 资本公积 3,190,561,566.23 117,739,894.64 商誉 减:库存股 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 2,705,610,706.72 1,614,718,348.04 盈余公积 2,955,531,032.15 2,498,524,566.81 其他非流动资产 未分配利润 8,814,610,174.42 6,205,484,705.91 外币报表折算差额 非流动资产合计 12,308,671,690.95 9,253,449,797.39 所有者权益(或股东 权益)合计 17,968,568,211.80 11,639,637,917.36 资产总计 91,364,412,676.15 69,418,550,788.15 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 91,364,412,676.15 69,418,550,788.15 法定代表人: 董明珠 主管会计工作负责人:望靖东 会计机构负责人:廖建雄

4 合并利润表

2012 年度 编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 五(四十一) 100,110,108,848.26 83,517,252,467.96 其中:营业收入 五(四十一) 99,316,196,265.19 83,155,474,504.59 利息收入 五(四十一) 793,747,561.64 361,748,344.41 已赚保费 手续费及佣金收入 五(四十一) 165,021.43 29,618.96

二、营业总成本 92,310,191,516.72 79,008,475,464.06 其中:营业成本 五(四十一) 73,203,077,425.32 68,132,115,324.93 利息支出 五(四十一) 230,659,033.39 17,867,453.89 手续费及佣金支出 五(四十一) 273,817.71 212,624.08 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五(四十二) 589,953,598.68 497,908,049.44 销售费用 五(四十三) 14,626,228,488.10 8,050,408,236.13 管理费用 五(四十四) 4,055,809,619.26 2,783,266,091.12 财务费用 五(四十五) -461,347,589.66 -452,707,594.56 资产减值损失 五(四十六) 65,537,123.92 -20,594,720.97 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 五(四十七) 246,884,832.05 -57,508,666.64 投资收益(损失以 - 号填列) 五(四十八) -20,494,376.82 91,094,084.92 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,732,172.23 -4,910,452.65 汇兑收益(损失以 - 号填列) 96.30 -55,997.98

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 8,026,307,883.07 4,542,306,424.20 加:营业外收入 五(四十九) 760,383,226.00 1,845,785,553.25 减:营业外支出 五(五十) 23,981,836.80 59,531,551.97 其中:非流动资产处置损失 14,294,914.48 7,015,131.03