PDF《2018 年年度股东大会会议议案》

三一重工股份有限公司

2019 年5月24 日2018 年年度股东大会会议议案 目录

2018 年度董事会工作报告.

1

2018 年度监事会工作报告.14

2018 年年度报告及报告摘要.19

2018 年度利润分配预案.20

2018 年度财务决算报告.21 关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....

23 关于

2018 年度董事、监事薪酬考核的议案

28 关于为子公司提供担保的议案

29 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

47 关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

80 关于续聘财务审计机构的议案

83 关于续聘内部控制审计机构的议案

84 关于开展金融衍生品业务的议案

85 关于拟发行超短期融资券的议案

88 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

90 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议 案98 关于向银行申请授信额度的议案

107 2018 年度独立董事述职报告.108 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

115 ―1― 议案一: 三一重工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 受董事会委托,我向大会报告工作,请各位董事予以审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,受下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求 增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业快速增长.作为工程机 械龙头企业,公司产品竞争力与品质稳步提升,主导产品已具备全球竞 争力,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品持续强 劲增长;

企业经营质量与盈利能力大幅提升,逾期货款、存货及成本费 用有效管控,资产质量显著提高;

公司大力推进数字化、国际化,数字 化升级达成共识并取得阶段性成果,国际化实现新的突破.穿越风险与 周期,企业运营更为高效、健康、可持续.

2018 年,公司实现营业收入 558.22 亿元,同比增长 45.61%;

归属 于上市公司股东的净利润 61.16 亿元,同比增长 192.33%;

经营活动产 生的现金流量净额 105.27 亿元,同比增长 22.91%.截止

2018 年12 月31 日,公司总资产 737.75 亿元,归属于上市公司股东的净资产 314.85 亿元. ―2―

(一)主导产品具备全球竞争力,销售强劲增长

2018 年,挖掘机械销售收入 192.47 亿元,同比增长 40.8%,国内市 场上已连续八年蝉联销量冠军,基于公司领先的研发创新能力,公司挖 掘机已具备世界级品质与竞争力;

混凝土机械实现销售收入 169.64 亿元, 同比增长 34.64%, 稳居全球第一品牌. 起重机械销售收入达 93.47 亿元, 同比增长 78.26%,市场地位显著提升;

桩工机械销售收入 46.91 亿元, 同比增长 61.00%,市场份额持续提升且稳居中国第一品牌;

路面机械等 设备销售均实现较快增长,总体市场份额稳步增加.

(二)企业经营能力大幅提升,处于历史最好水平

2018 年,企业各项经营能力建设取得积极进展,各项能力指标取得 大的进步,总体经营水平处于历史最好水平. 盈利水平: 受益于公司高水平的经营质量, 公司盈利水平大幅提升, 产品总体毛利率 31.12%,较2017 年增加

1 个百分点;

销售净利率为 11.29%,较2017 年上升 5.48 个百分点,归属于上市公司股东的净利润 61.16 亿元,同比增长 192.33%,盈利质量高. 费用控制:费用实现有效控制,期间费用费率为 15.02%,较2017 年大幅下降 5.03 个百分点,其中,销售费用率、管理费用率、财务费用 率较