PDF《二一三年度股东大会》

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 11,291,254,031.35 12,496,834,803.13 -9.65 营业成本 11,205,774,395.18 12,010,108,720.01 -6.70 销售费用 8,658,252.50 6,711,691.94 29.00 管理费用 92,633,073.07 93,451,004.65 -0.88 财务费用 179,747,611.18 208,269,614.37 -13.69 经营活动产生的现金流量净额 -1,008,039,092.25 152,000,131.03 -763.18 投资活动产生的现金流量净额 -949,656,717.10 -177,926,705.28 -433.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,691,606,261.89 343,013,516.13 393.16 研发支出 9,339,027.73 11,718,232.34 -20.30

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年略有下降,主要原因为:受市场环境的影响,基本 金属价格下降,公司主要产品电解铅、黄金、白银销售价格较上年降低,产品销 售收入较上年减少. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品电解铅、黄金、白银市场价格均有不同幅度下跌, 电解铅价格比上年同期下跌了 7%,黄金价格比上年同期下跌 15%,白银价格比 上年同期下跌 27%. (3)订单分析 为规避主要产品价格波动风险,公司对电解铅和白银实行长单销售模式,黄 金在上海黄金交易所销售,电解铅和白银销售价格按照市场月平均价,一方面稳 定客户资源, 另一方面获取了稳定现金流. 对合金产品采取以销定产的营销模式, 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件

6 公司铅合金产品实施个性化的完全以客户需求为导向的营销模式, 满足客户的差 异化需求. 公司未实行长单合同管理的订单面临价格波动风险, 为此公司在上海期货交 易所和黄金交易所根据原料采购情况进行套期保值, 以规避价格波动给公司经营 带来压力. (4)新产品及新服务的影响分析 公司新产品开发主要是围绕铅产品及金银产品进行深加工, 根据用户的需求 不断增加铅合金品种,开发金银制品和投资银条、工艺银条. (5)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入为 542,702.21 万元,占公司全部主营收入的比例为 48.89%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 有色金属 原材料 3,420,615,899.64 30.93 4,143,092,315.55 34.95 -17.44 加工费 314,138,257.03 2.84 360,532,195.76 3.04 -12.87 贵金属 原材料 5,905,607,650.16 53.40 6,110,148,491.43 51.55 -3.35 加工费 43,563,943.18 0.39 35,379,860.11 0.30 23.13 化工 加工费 116,368,344.92 1.05 121,688,499.41 1.03 -4.37 其他 原材料 1,204,965,355.07 10.90 1,038,197,066.06 8.76 16.06 加工费 53,966,010.63 0.49 42,920,361.89 0.36 25.74 分产品情况 分产品 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 河南豫光金铅股份有限公司 二一三年度股东大会会议文件

7 成项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 电解铅 原材料 3,256,435,505.12 29.45 3,927,996,483.24 33.14 -17.10 加工费 284,441,547.27 2.57 332,303,390.12 2.80 -14.40 黄金 原材料 824,605,059.94 7.46 992,309,630.91 8.37 -16.90 加工费 8,956,453.06 0.08 6,810,181.41 0.06 31.52 白银 原材料 3,236,583,230.22 29.27 3,148,575,090.52 26.57 2.80 加工费 34,607,490.12 0.31 28,569,678.70 0.24 21.13 黑铜 原材料 164,180,394.52 1.48 215,095,832.31 1.81 -23.67 加工费 29,696,709.76 0.27 28,228,805.64 0.24 5.20 硫酸 加工费 45,866,280.48 0.41 43,986,696.56 0.37 4.27 氧化锌 加工费 70,502,064.44 0.64 77,701,802.85 0.66 -9.27 其他 原材料 1,204,965,355.07 10.90 1,038,197,066.06 8.76 16.06 加工费 53,966,010.63 0.49 42,920,361.89 0.36 25.74 自营贸易 1,844,419,360.00 16.68 1,969,263,770.00 16.62 -6.34 (2)主要供应商情况 公司向前