PDF《宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2、金融投资方面 公司利用自身在能源及电力行业的优势,加强了与主业相关的上市公司的研究,站在战略 投资的角度深度发掘电力能源板块投资机会.同时,在加强风险控制的基础上积极开发新的投 资模型和投资品种,利用自有资金进行财务投资,在2012 年证券市场整体表现疲弱的情况下仍 能获得正收益,但是与去年同期相比仍有大幅减少.

3、项目拓展方面 公司春晓项目在省、市、区领导的大力支持下,通过项目组人员的积极努力,项目核准工 作进展顺利,于2012 年9月28 日获得核准,并被列入了

2012 年北仑区、宁波市及省重点建设 项目. 公司金西项目由于金西开发区内的热负荷骤增,项目装机方案重审.目前该项目已获得核 准并进入土地招拍挂程序. 报告期内,公司还成立了控股子公司宁波金通融资租赁有限公司,希望能以此为平台实现 公司热电产业板块和金融板块的结合.

4、内控建设方面

2012 年公司继续推进内部控制体系建设进程,先后对《工程管理办法》 、 《物资采购管理办 法》 、 《合同管理办法》 、 《招投标管理办法》 、 《项目投资管理办法》等29 项规章制度、管理办法、 配套表单进行修订和完善,编制完成内控管理手册.同时,公司还向下属子公司进行推进,通 过调研、培训,指导和帮助其实施内控体系的建设.公司还完善了内控自评机制并接受了外部 审计单位的内控审计. 3.2 主营业务分析 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,017,104,915.81 991,838,394.88 2.55 营业成本 850,414,196.75 869,239,786.87 -2.17

4 销售费用 38,144,694.97 37,008,910.86 3.07 管理费用 39,048,553.42 20,316,224.23 92.20 财务费用 15,997,369.38 3,293,882.69 385.67 经营活动产生的现金流量净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 投资活动产生的现金流量净额 -15,779,193.95 -326,086,848.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 82,435,985.87 -148,335,108.41 不适用 3.2.2 收入 3.2.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要产品为电力和蒸汽.其中,电力产品按计划进行生产并上网销售.蒸汽根据用户 的需求量,即时生产、即时采购、即时销售.产品的特性决定了不存在库存.报告期内,公司 实现电力收入 6,358.91 万元, 相比上年同期 538.03 万元增加 5,820.88 万元, 同比增长 1,081.89%, 主要系合并范围发生变化,光耀热电

2011 年8月完成收购,2011 年合并期为

4 个月.同时, 由于煤价下跌,发电成本降低,增加了电力销售量. 3.2.2.2 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为 46,283.60 万元,占年度销售总额 45.50%. 3.2.3 成本 3.2.3.1 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力、 热力生 产与供应 原煤消耗 108,089,611.80 12.73 29,244,394.96 3.37 269.61 热力采购与供应 外购蒸汽 284,055,047.52 33.44 292,711,626.80 33.69 -2.96 商品贸易 外购成本 422,646,712.47 49.76 533,571,930.80 61.40 -20.79 合计 814,791,371.79 95.93 855,527,952.56 98.46 原煤消耗:上年同口径金额为 123,924,913.41 元. 3.2.3.2 主要供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额为 40,350.80 万元,占公司本年采购总额的 44.81%. 3.2.4 费用 单位:元 币种:人民币 费用名称 本期金额 上年同期 变动比率(%) 管理费用 39,048,553.42 20,316,224.23 92.20 财务费用 15,997,369.38 3,293,882.69 385.67 资产减值损失 17,286,864.37 -124,668.97 不适用 所得税费用 12,501,101.44 30,453,171.12 -58.95