PDF《宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

5 ⑴管理费用相比上年同期增长 92.20%, 主要系上期非同一控制下合并光耀热电纳入合并报表期 间为 9-12 月,本期金额则包括该子公司全年金额;

另,管理人员薪酬有所增加. ⑵财务费用相比上年同期增长 385.67%,主要系借款规模增长,相应利息支出增加. ⑶资产减值损失相比上年同期增加,主要系本期新增存货跌价准备和在建工程减值准备,且经 测试计提了商誉减值准备. ⑷所得税费用相比上年同期降低 58.95%,主要系利润总额减少及子公司可抵扣以前年度亏损减 少对所得税的影响. 3.2.5 现金流 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率(%) 经营活动产生的现金流量净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 投资活动产生的现金流量净额 -15,779,193.95 -326,086,848.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 82,435,985.87 -148,335,108.41 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 415.76%,主要系子公司应付货款同 比增长所致. (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要系证券业务投资规模缩减,收 回本金较上年同期增加所致. (3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要系偿还债务支付的现金同比减 少;

合并范围发生变化增加了金通租赁公司少数股东投入的资本金所致. 3.2.6 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率(%) 公允价值变动收益 10,373,733.52 -11,902,872.75 不适用 投资收益 8,851,758.65 70,136,972.12 -87.38 营业外收入 12,572,043.53 5,510,960.23 128.13 (1)公允价值变动收益相比上年同期增加,主要系受证券市场行情影响,两个年度的期末证 券公允价值变动呈相反方向. (2)投资收益相比上年同期降低 87.38%,主要系报告期公司宁电投资证券投资规模缩减, 证券投资和期货投资收益较上年度大幅下降. (3)营业外收入较上年同期增长 128.13%,主要系本期非流动资产处置收益较上年增加(子 公司南区热力部分管网拆迁),且收到的政府补助金额增加. 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 热电行业 527,602,994.93 426,730,205.65 19.12 20.85 27.25 减少 4.07 个百分点 商品销售 418,567,469.58 422,646,712.47 -0.97 -18.08 -20.79 增加 3.45 个百分点

6 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 电力 63,589,096.06 61,406,889.03 3.43 1,081.89 1,343.84 增加 0.53 个百分点 蒸汽 464,013,898.87 365,323,316.62 21.27 7.36 10.34 减少 2.12 个百分点 银143,373,351.98 144,103,739.51 -0.51 108.25 109.27 减少 0.49 个百分点 铜140,165,315.72 139,906,546.19 0.18 40.65 40.39 增加 0.19 个百分点 3.3.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 宁波及周边地区 783,235,134.16 11.72 其他地区 164,755,725.95 -33.82 3.4 资产、负债情况分析 3.4.1 资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 528,125,470.20 32.32 314,991,413.68 24.18 67.66 交易性金融资产 146,597,516.08 8.97 350,362,735.78 26.90 -58.16 应收票据 13,252,970.15 0.81 22,328,341.50 1.71 -40.65 应收账款 70,468,121.31 4.31 50,925,095.82 3.91 38.38 存货 98,805,366.06 6.05 67,227,227.89 5.16 46.97 其他流动资产 45,794,969.27 2.80 327,969.11 0.03 13,863.20 可供出售金融资 产87,400,982.83 5.35 长期应收款 51,310,386.76 3.14 在建工程 128,068,696.41 7.84 1,011,612.87 0.08 12,559.85 无形资产 55,351,695.92 3.39 40,480,000.00 3.11 36.74 商誉 9,555,999.43 0.58 15,658,684.51 1.20 -38.97 长期待摊费用 1,228,201.07 0.08 388,564.21 0.03 216.09 递延所得税资产 5,266,980.05 0.32 2,170,966.77 0.17 135.11 短期借款 407,445,794.01 24.93 269,500,000.00 20.69 51.19 应付账款 98,668,603.44 6.04 31,808,325.35 2.44 210.20 应交税费 8,587,572.43 0.53 1,608,379.73 0.12 433.93 专项应付款 0.00 40,166,666.65 3.08 -100.00 递延所得税负债 3,586,015.02 0.22 54,717,044.61 4.20 -93.78