PDF《发债主体》

公司债券信用评级报告

2 发债主体 谷财国资成立于

1993 年4月,原名为北京市平谷鑫源商贸公司, 是由平谷县

1 财政局出资设立的全民所有制企业,注册资金为

100 万元 人民币,实际控制人为平谷县财政局.

2000 年9月,公司更名为 北 京市谷财国有资产经营公司 ,注册资金变更为

1 亿元人民币.经过两 次增资,截至

2012 年末,公司注册资金变更为

8 亿元人民币.2012 年,公司控股股东变更为北京市平谷区人民政府国有资产监督管理委 员会(以下简称 区国资委 ) .2013 年,根据京平国资【2013】15 号, 公司更名为 北京市谷财国有资产经营有限公司 ,公司类型变更为有 限责任公司,公司章程也相应进行了修改. 图1公司股权结构图 公司是平谷区最重要的国有资产运营以及基础设施投融资建设主 体,主要业务涉及城市基础设施建设、政策性住房建设、土地一级开 发和国有资产管理等领域.截至

2012 年末,公司共有全资及控股子公 司11 家. 表1截至

2012 年末谷财国资全资及控股子公司概况(单位:万元、%) 公司名称 下文简称 成立时间 注册资本 持股比例 北京倚基土地开发有限公司 倚基 2002.01 5,598 100.00 北京绿都基础设施投资有限公司 绿都 2001.12 25,380 100.00 北京金尚玉面粉有限公司 金尚玉 2000.11

850 64.30 北京谷诚担保有限公司 谷诚担保 2007.06 5,000 100.00 北京宏佳源工贸公司 宏佳源 1989.07 1,000 100.00 北京星宇昊经济技术发展中心 星宇昊 1992.08 3,800 100.00 北京金谷科工贸集团公司 金谷科工贸 1993.10 3,505 100.00 北京波畅达网络技术服务中心 波畅达 1997.01

400 100.00 北京市平谷区液化石油气公司 液化石油气 1991.03

100 100.00 北京市平谷区水利工程公司 水利公司 1988.05 6,800 100.00 北京谷龙国际航空投资有限公司 谷龙国际 2011.11 4,800 100.00 资料来源:根据公司提供资料整理

1 2002 年4月份,平谷县改设平谷区. 北京市平谷区人民政府国有资产监督管理委员会 北京市谷财国有资产经营有限公司 100% 公司债券信用评级报告

3 根据企业提供的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至

2012 年10 月末公司及其子公司未曾发生信贷违约事件.2011 年12 月15 日,公司在债券市场上发行了

5 亿元

7 年期的

11 京谷财债,截至本报 告出具日,该债券尚在存续期内,到期利息已正常支付. 发债情况 本期债券概况 公司拟发行人民币

6 亿元

7 年期固定利率债券,同时设置本金提 前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按 20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本期债券采用单利按年计息,不 计复利,逾期不另计利息.本期债券无担保. 募集资金用途 本期债券募集资金全部用于夏各庄新城定向安置房项目建设.根据《平谷区夏各庄新城 三定三限三结合 定向安置房项目申请报告》 夏各庄新城定向安置房项目规划总面积 35.74 万平方米,建筑面积 48.15 万平方米, 共建设 5,308 套安置房, 安置 2,517 户宅基地, 3,158 户村民,共计 9,640 人.该项目人均建筑面积 49.95 平方米,不超过

50 平方米,安置房销售价格拟定为 1,600 元/平方米. 公司已就本期募投项目与平谷区财政局签订了《关于平谷区夏各 庄新城定向安置房项目委托代建与回购协议》 , 平谷区财政局同意以