PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 405,350,989.81 409,388,347.97 -0.99 营业成本 265,255,642.84 275,744,346.18 -3.80 销售费用 58,093,547.60 61,300,994.91 -5.23 管理费用 38,417,094.58 35,187,016.09 9.18 财务费用 -633,718.63 -646,372.84 1.96 经营活动产生的现金流量净额 85,285,380.27 90,734,279.07 -6.01 投资活动产生的现金流量净额 -317,161,265.90 -101,785,754.11 -211.60 筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -6,250,000.00 -60.00 (1)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为购买银行理财产 品增加,导致投资活动产生的现金流支出增加所致. (2)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为股票分红款增加, 导致筹资活动产生的现金流支出增加所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 原因说明 投资收益 4,020,931.50 2,346,328.78 71.37% 主要是银行理财收益增加所致. 资产减值损失 - 35,997.89 -100.00% 主要是计提坏帐准备减少所致. 营业外收入 1,886,608.90 7,084,952.96 -73.37% 主要是政府补助减少所致. 营业外支出 25,729.03 66,122.05 -61.09% 主要是营业外支出项目减少所致. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

4 (2) 经营计划进展说明 报告期内,公司管理层和全体员工围绕公司经营目标,齐心协力、稳步推进各项 工作.主要工作情况如下: 1.深化营销模式,打造强有力销售团队. 报告期内,公司深入推行直供车销管理模式,以绩效考核为导向,落实车销标准 化及相应配套管理制度,导入九宫图人员量化体系,树立车销运行标杆市场,推行销 售责任田管理,以带田带点深化市场营销管理工作.建立明晰的费用预算体系,将费 用预算细化分解至责任田,实现费用管控从 要我做 到 我要做 的思想转变.在 队伍管理上,建立营销系统储备人才库;

实施岗前培训、岗位体检、岗位轮换等机制, 使储备人才系统真正运转起来,为营销系统后续形成有文化、有技能、有管理的管理 层级人员储备奠定基础.坚决执行竞争上岗、在岗受控,继续推行绩效量化考核与面 谈沟通相结合,让每个人都能明确阶段目标并及时改进,同时提升激励力度,触动销 售团队及销售渠道的全力以赴. 2.持续品牌营销,强化品牌品质提升理念. 报告期内,公司以路演为品牌宣传平台,紧密结合各地市风俗节庆、热点赛事、 办事处促销活动,深入社区贴近消费者开展主题巡演.通过赠饮、互动游戏和文艺表 演环节,在活动现场反复灌输、广泛宣传公司品质提升行动和相关酿造理念,特别侧 重于欧骑士原浆啤酒 原酿不稀释 差异化概念的传播,在趣味互动和品尝体验中增 强品质说服力,让消费者熟记品牌口号和产品卖点.同时制作分发宣传单页,加大微 信平台传播,不断让消费者接收到并逐渐强化品质提升和差异化概念.通过接地气的 推广活动的深入人心,品牌认知度和口碑影响力不断走高. 3.全员关注质量,促产品内外品质上新台阶. 报告期内, 公司坚持新鲜料酿好酒, 坚持做好品质. 加强公司啤酒品评队伍建设, 统一啤酒感官品评鉴定管理制度,品评人员贯穿到公司各主要岗位,实现了从原材料 到产成品的生产链全过程感官质量品评的控制.做好与各子公司酒样的对标,建立质 量数据分析平台,强化大数据分析,进行质量标准统一和工艺改善优化,为公司产品 质量持续改进提供数据支持.重新制定成品酒外包装质量内控标准,强化外包装各环 节细节控制,促进产品内外在质量同步提升.加大了质量指标的考核奖励幅度,充分 调动员工的积极性,全体员工参与过程质量的控制和改善,通过技术改造、管理创新 项目和合理化建议等实施质量攻关,形成人人关注质量、人人享受质量的齐抓共管氛 围,公司产品质量持续提升获得市场认可. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司