PDF《北京弘益热能科技股份有限公司》

公告编号:2018-069 证券代码:838827 证券简称:弘益热能 主办券商:华西证券 北京弘益热能科技股份有限公司 关于

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会根据《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发 行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》 等相关规定, 对自

2018 年1月1日至

2018 年6月30 日募集资金存放 和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)

2017 年第一次股票发行募集资金情况

2017 年3月8日,公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司

2017 年第一次股票发行方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》等,该发行方案中,公司发行股份数量不超过

269 万股 (含269 万股) , 发行价格为

18 元/股, 融资额不超过 4,842 万元 (含4,842 万元) .

2017 年3月24 日,公司

2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案. 根据北京中兴华会计师事务所出具的 中兴华验字(2017)第00050 号 《验 资报告》显示,公司收到本次股票发行所募集的资金 48,420,000.00 元.2017 年6月1日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的 股转系统函[2017]2950 号 《关于北京弘益热能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 ,确认公司本 次股票发行 2,690,000 股.公司于

2017 年6月13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书等文件.公司在中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记, 新增股份于

2017 年6公告编号:2018-069 月16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.

(二)2017 年第二次股票发行募集资金情况

2017 年8月29 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议了 《关于公司

2017 年第二次股票发行方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》等,该发行方案中,公司发行股份数量不超过

457 万股 (含457 万股) , 发行价格为

18 元/股, 融资额不超过 8,226 万元 (含8,226 万元) .

2017 年9月14 日,公司

2017 年第八次临时股东大会审议通过了上述议案. 根据北京中兴华会计师事务所出具的 中兴华验字 (2017) 第010124 号 《验 资报告》显示,公司收到本次股票发行所募集的资金 82,260,000.00 元.2017 年11 月3日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的 股转系统函[2017]6419 号 《关于北京弘益热能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 ,确认公司本 次股票发行 4,570,000 股.公司于

2017 年12 月6日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书等文件.公司在中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记,新增股份于