PDF《北京弘益热能科技股份有限公司》

(一)归还借款 20,000,000.00 其中:

1、华夏银行北京丰台科技园支行 10,000,000.00

2、平刚 10,000,000.00

(二)补充流动资金 37,260,000.00

(三)资金置换 25,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 55,548.51 减:募集资金利息收入用于流动资金支出 50,168.84 募集资金余额 5,379.67 备注:该账户余额为利息收入,公司正在办理销户.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况及资金置换情况

(一)

2017 年第一次股票发行 公司于

2017 年6月17 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第 六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ,并于

2017 年7月5日召开

2017 年第六次临时股东大会审议通过上述议案. 具体变更情况为: 在募集资金到位前,公司对拟用募集资金偿还的所欠先锋支付有限公司借款 本息1,020.04万元已于2017年5月用自有资金归还, 所欠郭悦借款本息1,030.67 万元经协商可以延期支付;

公司对拟用募集资金偿付的 1,500.00 万元专项资金投 入已经提前用自有资金支付了 891.79 万元.遂上述三笔资金:1,020.04 万元、 1,030.67 万元、891.79 万元已进行募集资金的用途变更.

2017 年4月5日公司通过上海浦惠数字金融服务有限公司 靠浦 e 投 平台 借款本金

1900 万元(利息

23 万元) ,该款项主要用于原料采购等经营支出,还款 日期为

2017 年7月7日.2017 年4月5日公司向子公司北京欣岳永信热力投资 管理有限公司借款本金

1000 万元 (利息

12 万元) , 该款项主要用于原料采购等经 营支出,还款日期为

2017 年7月7日.上述两笔借款还款需求较为迫切,变更为 新的募集资金用途. 公告编号:2018-069 基于上述原因,经公司慎重考虑,决定拟部分变更本次募集资金用途.拟变 更后的募集资金用途如下: 序号 募集资金用途 预计投资额(万元)

1 专项资金投入 608.21

2 归还债务 3,591.79

3 补充流动资金 642.00 合计 - 4842.00 具体明细为: (1)专项资金投入 序号 名称 金额(万元) 占比

1 项目设备及工程款 608.21 100.00% 合计 608.21 100.00% (2)归还债务 单位:万元 序号债权人 贷款金额 贷款年利 率 偿还日期 偿还金额 说明

1 华夏银行北京丰台 科技园支行 3,000.00 5.70% 2017-6-21 43.23 偿还利息

2 北京银行大兴经济 开发区支行 7,500.00 5.46% 2017-6-21 103.56 偿还利息

3 北京华世尔锅炉压 力容器有限公司 500.00 4.00% 2017-7-18 510.00 偿还本息

4 靠浦e投平台 1,900.00 7.00% 合同还款 到期日 1,923.00 偿还本息

5 北京欣岳永信热力 投资管理有限公司 1,000.00 7.00% 合同还款 到期日 1,012.00 偿还本息 合计----3,591.79

(二)

2017 年第二次股票发行 公司于

2017 年12 月11 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会 第八次会议,审议并通过《关于拟以募集资金置换预先支付的自有资金的议案》 , 同意公司以

2017 年第二次股票发行的募集资金置换预先以自筹资金偿还公司通 过北京网信金服信息科技有限公司向深圳市前海新金盎资产管理有公司的借款 2,500 万元.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台披露.公司已按《全国中小企业股份转让系统股票发行业 公告编号:2018-069 务细则(试行) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答