PDF《基金代码：003390 基金简称：江信一年定开》

2018 年9月30 日. (财务数据未经审计) 江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

3 目录第一部分 绪言

1 第二部分 释义

2 第三部分 基金管理人

7 第四部分 基金托管人

17 第五部分 相关服务机构

20 第六部分 基金的募集

28 第七部分 基金合同的生效

29 第八部分 基金的封闭期和开放期

30 第九部分 基金份额的申购与赎回

31 第十部分 基金的投资

41 第十一部分 基金的财产

51 第十二部分 基金资产估值

52 第十三部分 基金的收益与分配

58 第十四部分 基金的费用与税收

60 第十五部分 基金的会计与审计

63 第十六部分 基金的信息披露

64 第十七部分 风险揭示

70 第十八部分 基金的终止与清算

74 第十九部分 《基金合同》的内容摘要

76 第二十部分 《托管协议》的内容摘要

92 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

104 第二十二部分 其他应披露事项

105 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

106 第二十四部分 备查文件

107 江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

1 第一部分 绪言 《江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募说 明书 或 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办 法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )和其他有关法律 法规的规定以及《江信一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 或 《基金合同》 )编写. 本招募说明书阐述了江信一年定期开放债券型证券投资基金的投资目标、 投 资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由基金管理人负责解释.本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募 说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者依据基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 江信一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指江信一年定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人:指江信基金管理有限公司