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海南钧达汽车饰件股份有限公司财务报表 海南钧达汽车饰件股份有限公司

2017 年1-6 月财务报表及附注 海南钧达汽车饰件股份有限公司财务报表 合并资产负债表 编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位:人民币元 项目附注五 2017-06-30 2016-12-31 流动资产: 货币资金

(一) 201,667,507.

63 200,171,245.43 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据

(二) 110,102,456.21 96,422,324.95 应收账款

(三) 250,450,238.65 193,841,266.50 预付款项

(四) 11,103,444.22 5,619,770.81 应收股利 应收利息 其他应收款

(五) 8,901,488.84 13,414,030.60 存货

(六) 245,945,903.91 252,671,838.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产

(七) 17,536,203.95 22,848,781.78 其他流动资产

(八) 181,114,552.89 11,340,935.03 流动资产合计 1,026,821,796.30 796,330,193.30 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

(九) 28,970,649.56 33,981,830.60 投资性房地产

(十) 2,145,000.14 2,210,000.12 固定资产 (十一) 368,309,480.47 365,482,649.77 工程物资 在建工程 (十二) 3,032,235.71 3,362,133.33 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十三) 68,775,429.36 69,622,238.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 (十四) 104,047,516.98 120,336,983.76 递延所得税资产 (十五) 13,531,419.91 14,773,603.44 其他非流动资产 (十六) 36,706,529.59 19,201,729.01 非流动资产合计 625,518,261.72 628,971,168.60 资产总计 1,652,340,058.02 1,425,301,361.90 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 海南钧达汽车饰件股份有限公司财务报表 合并资产负债表(续) 编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位:人民币元 项目附注五 2017-06-30 2016-12-31 流动负债: 短期借款 (十八) 52,000,000.00 119,840,000.00 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 (十九) 257,159,297.47 187,521,612.31 应付账款 (二十) 378,100,776.88 415,020,138.70 预收款项 (二十一) 38,385,320.03 43,295,462.08 应付职工薪酬 (二十二) 22,668,121.16 24,588,287.09 应交税费 (二十三) 7,938,709.05 11,026,021.05 应付利息 (二十四) 0.00 167,978.64 应付股利 6,000,000.00 其他应付款 (二十五) 3,085,666.67 559,806.03 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 (二十六) 44,459,414.36 16,075,240.78 其他流动负债 流动负债合计 809,797,305.62 818,094,546.68 非流动负债: 长期借款 (二十七) 34,000,000.00 34,000,000.00 长期应付款 (二十八) 9,617,291.22 13,423,182.86 专项应付款 递延收益 预计负债 递延所得税负债 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,617,291.22 47,423,182.86 负债合计853,414,596.84 865,517,729.54 股东权益: 股本 (二十九) 120,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 (三十) 367,731,615.07 173,796,666.16 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 (三十一) 7,821,041.53 7,821,041.53 未分配利润 (三十二) 303,372,804.58 287,915,881.42 归属于母公司股东权益合计 798,925,461.18 559,533,589.11 少数股东权益 (三十三) 250,043.25 股东权益合计 798,925,461.18 559,783,632.36 负债和股东权益总计 1,652,340,058.02 1,425,301,361.90 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 海南钧达汽车饰件股份有限公司财务报表 资产负债表 编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位:人民币元 项目附注十三 2017-06-30 2016-12-31 流动资产: 货币资金 5,449,595.55 2,466,290.63 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 70,733,378.92 11,541,686.70 应收账款