PDF《兖州煤业股份有限公司》

2007 ?12 月31 日 (千元) 增减幅 (%) 货币资? 10,830,429 5,779,552 87.39 应收账款 289,534 120,548 140.18 预付款项 420,521 59,833 602.82 存货 801,603 440,134 82.13 一?内到期的非?动资产

0 640,000 -100.00 其他?动资产

0 10,934 -100.00 可供出售?融资产 164,672 409,086 -59.75 工程物资 51,016 229,461 -77.77 无形资产 1,483,140 788,505 88.10 短期借款 413,633

0 ― 预收款项 675,023 983,294 -31.35 应交税费 585,260 228,657 155.96 应付?息 2,276

0 ― 一?内到期的非?动负债 848,890 487,448 74.15 递延所得税负债 25,623 86,726 -70.46 未分配?润 13,539,600 7,729,922 75.16 2008?9月30日,货币资?为10,830,429千元,比?初增加5,050,877千元或 87.4%.主要是由於:⑴本集团销售产品收入增加;

⑵收回委托贷款本?和?息 780,000千元. 2008?9月30日,应收账款为289,534千元,比?初增加168,986千元或 140.2%.主要是由於兖煤澳洲滚动结算煤款增加. 2008?9月30日,预付款项为420,521千元,比?初增加360,688千元或 602.8%.主要是由於预付外购煤款增加. 2008?9月30日,存货为801,603千元,比?初增加361,469千元或82.1%.主 要是由於本集团商品煤库存??增加及单位成本上升.

2008 ?9月30 日,一?内到期的非?动资产比?初减少 640,000 千元,减 幅为 100.0%.主要是由於公司收回? 640,000 千元的委托贷款.

2008 ?9月30 日,其他?动资产比?初减少 10,934 千元,减幅为 100.0%. 主要是由於公司把?初的港转煤运费余额 10,934 千元全部计入损益. 2008?9月30日,可供出售?融资产为164,672千元,比?初减少244,414千 元或59.8%.主要是由於公司所持申能股份有限公司和?云港港口股份有限公司 股票价格下跌. 2008?9月30日,工程物资为51,016千元,比?初减少178,445千元或77.8%. 主要是由於在建工程?用材?使工程物资余额减少.

5 2008?9月30日,无形资产为1,483,140千元,比?初增加694,635千元或 88.1%.主要是由於本集团控股子公司兖煤菏泽能化有限公司( 「菏泽能化」 )以747,335千元从兖矿集团有限公司( 「兖矿集团」 )收购?赵?煤矿采矿权. 2008?9月30日,短期借款为413,633千元.全部是兖煤澳洲新增贷款. 2008?9月30日,预收款项为675,023千元,比?初减少308,271千元或 31.4%.主要是由於预收货款减少. 2008?9月30日,应交税费为585,260千元,比?初增加356,603千元或 156.0%.主要是由於?润增长使应交所得税余额增加. 2008?9月30日,应付?息为2,276千元.主要是山西能化应支付的银?贷款 ?息. 2008?9月30日,一?内到期的非?动负债为848,890千元,比?初增加 361,442千元或74.2%.主要是由於公司按规定标准提取的维简费和安全生产费大 於实际使用额. 2008?9月30日,递延税款负债为25,623千元,比?初减少61,103千元或 70.5%.主要是由於可供出售?融资产价值?低. 2008?9月30日,未分配?润为13,539,600千元,比?初增加5,809,678千元 或75.2%.

2、?润表项目重大变动情况及原因 项目2008 ?1-3 季? (千元)

2007 ?1-3 季? (千元) 增减幅 (%) 营业收入 20,419,705 11,913,886 71.39 营业成本 8,782,834 6,448,233 36.21 营业税?及附加 309,248 213,431 44.89 财务费用 28,405 -116,721 ― 资产减值损失 28,375

0 ― 投资收益 65,505 7,144 816.92 营业外收入 15,043 9,288 61.96 营业外支出 21,938 33,059 -33.64 所得税费用 2,479,611 1,215,184 104.05 净?润 6,645,156 1,819,509 265.22 其中:归属母公司股 东的净?润 6,645,806 1,825,133 264.13 营业收入为20,419,705千元,同比增加8,505,819千元或71.4%.主要是由於 煤炭业务销售收入同比增加8,374,013千元或75.4%.详情?下表: 单位:千元