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2013 年6月第三 次临时股东大会决议、2016 年5月第二次临时股东大会决议, 并经中国 证券监督管理委员会以证监许可[2016]

2062 号《关于核准上海来伊份 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币 普通股 ( A 股)6,000 万股. 每股发行价为人民币 11.67 元,共募集资金人 民币 700,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 39,989,000.00 元,合计募 集资金净额为人民币 660,211,000.00 元. 上述募集资金于

2016 年9月29 日全部到位,已经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第116238 号《验资报告》验证.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据 《 公司 法》、 《 证券法》、 《 公司监管指引第

2 号―― ―公司募集资金管理和使用的 监管要求》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (

2013 年修 订)》以及其他相关法律法规制订了公司 《 募集资金管理制度》. 根据 《 募 集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资 金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款 专用. 依据公司募集资金使用及管理制度,公司、项目实施公司与发行保 荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了 《 募 集资金专户存储三方监管协议》、 《 募集资金专户存储四方监管协议》,情 况如下: 签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途

2016 年9月上海来伊份股份 有限公司 中国民生银行股份有限 公司上海松江支行

698388609 营销终端建设项目

2016 年9月上海来伊份股份 有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市松江支行

100173962900003000 6 生产及仓库用房项 目2016 年11 月 上海来伊份食品 连锁经营有限公 司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308083 营销终端建设项目

2016 年11 月 江苏来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308139 营销终端建设项目

2016 年11 月 苏州来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308292 营销终端建设项目

2016 年11 月 镇江来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308348 营销终端建设项目

2016 年11 月 常州来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308404 营销终端建设项目

2016 年11 月 无锡来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308613 营销终端建设项目

2016 年11 月 浙江来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308557 营销终端建设项目

2016 年11 月 北京美优堂食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308975 营销终端建设项目

2016 年11 月 安徽来伊份食品 有限公司 宁波银行股份有限公司 上海松江支行

70040122000308766 营销终端建设项目

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金专项账户的具体余额如下: 单位:人民币万元 序号 开户单位 开户银行 银行账号 备注

1 上海来伊份股份有限公司 中国民生银行股份有限公司上海 松江支行