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2013 年第一季度报告全文

5 方正证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 3,837,400 人民币普通股 3,837,400 上述股东关联关系或一致行 动的说明

2009 年11 月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》 ,约定鉴于三 方因多年合作而形成的信任关系, 三方决定继续保持以往的良好合作关系, 相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见.该协议自 签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效.股东孙伟杰与股东 刘贞峰之间存在亲属关系;

股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系. 其他前

10 大股东不存在关联关系或一致行动关系. 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表:

1、 应收票据较年初下降 43.62%,主要原因系年初银行承兑汇票到期收款及背书转让所致.

2、 其他流动资产较年初下降 62.19%,主要原因系理财项目减少所致.

3、 在建工程较年初增长 36.75%,主要原因系杰瑞山海路工业园建造投入增加所致.

4、 应付职工薪酬较年初下降 70.11%,主要原因系支付

2012 年末计提年度奖金所致.

5、 应交税费较年初下降 198.69%,主要原因系增值税期末进项税留抵所致.

6、 应付利息较年初增长 162.37%,主要原因系预提银行贷款利息增加所致. 利润表:

1、 营业收入较上年同期增长 118.64%,主要原因系销售规模扩大所致.

2、 营业成本较上年同期增长 106.54%,主要原因系销售规模扩大所致.

3、 营业税金及附加较上年同期增长 213.74%,主要原因系实现增值税增加所致.

4、 管理费用较上年同期增长 96.5%,主要原因系研发费增加所致.

5、 财务费用较上年同期增长 265.40%,主要原因系利息收入减少、利息支出增加所致.

6、 资产减值损失较上年同期增长 1115.11%,主要原因系应收款项增长所致.

7、 营业外收入较上年同期增长 113.71%,主要原因系违约金收款增加所致.

8、 营业外支出较上年同期下降 34.99%,主要原因系对外捐赠减少所致.

9、 所得税费用较上年同期增长 183.44%,主要原因系利润总额增加所致. 现金流量表:

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 61.99%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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7 上年同期增加 70.97%,收到的税费返还较上年同期增长 72.15%,收到其他与经营活动有关的现金较上年 同期下降 35.60%;

经营活动的现金流出较上年同期增加 69.94%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的 现金较上年同期增加 59.67%,支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长 66.39%与155.68%,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 71.63%;

综合影响本期经营活动产 生的现金净额同比下降 95.35%.

2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 10,544.44 万元,主要原因系收到的其他与投资活动有 关的现金较上年同期增加 10,545.09 万元所致;

投资活动现金流出较上年同期增长 4.27%,主要原因系投 资支出减少

350 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加 9.61%;