PDF《新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券》

15、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:瑞银证券有限责任 公司.

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第二章 发行人

2018 年度经营及财务情况

一、发行人基本信息 发行人名称:新兴铸管股份有限公司 英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 注册资本:3,990,880,176元 成立时间:1997 年5 月24 日 法定代表人:李成章 董事会秘书:包晓颖 注册地址:武安市上洛阳村北 邮政编码:056300 公司

网址:www.xinxing-pipes.com 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公司由新兴际华集团独家发起募集设立,公司主营业务为离心球墨铸铁管及 管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等,目 前拥有新兴铸管、新兴铸造、新兴钢材、新兴钢塑管、新兴格板、新兴特种钢管 六大产品系列.

二、经营成果分析

1、经营情况 在中央持续推进供给侧结构性改革,坚决打好 防范化解重大风险、精准扶 贫、污染防治三大攻坚战 的大背景下,压减不合规产能,全面清理地条钢,严 格环保督查等政策密集推出,2018年钢铁全行业保持较好获利能力.2018年度, 公司完成钢材的产量为472.49万吨,与上年同比减少0.54%;

铸管及铸件完成产量 237.05万吨,同比增加10.61%;

完成钢格板产量7.23万吨,同比增加7.27%.

2、发行人2018年度财务状况 根据发行人2018年年度报告,其主要财务数据如下(鉴于2018年度发行人发

6 生同一控制下企业合并,发行人2017年财务数据使用其2018年度报告中追溯调整 后的数据): (1)合并资产负债表主要数据 项目 期末金额(万元) 年初金额(万元) 资产总计 5,183,616.87 4,922,411.13 负债合计 3,012,935.42 2,852,107.79 归属于母公司所有者权益合计 2,052,680.35 1,971,427.65 截至

2018 年末,公司合并口径的资产规模和负债规模相较

2017 年末分别增 加261,205.74 万元和 160,827.63 万元;

归属于母公司所有者权益规模相较

2017 年 末增加 81,252.70 万元.2018 年末,相较

2017 年末主要资产重大变化情况:(1) 无形资产较上年末增加 136.82%,主要系收购迎新工贸股权所致;

(2)在建工程 较上年末增加 33.62%,主要系工程项目增加所致;

(3)货币资金较上年末增加 30.89%,主要系经营业绩增幅较大所致;

(4)其他应收款较上年末减少 38.32%, 主要系收回股权转让款及芜湖老厂区土地补偿款所致;

(5)存货较上年末增加 127.84%,主要系土地开发成本增加所致;

(6)一年内到期的非流动资产较上年 末增加 88.44%,主要系融资租赁业务一年内到期所致;

(7)可供出售金融资产 较上年末减少 41.67%,主要系所持际华集团股票公允价值下降所致;

(8)长期 应收款较上年末减少 38.12%,主要系融资租赁业务一年内到期,转入一年内到期 的非流动资产所致;

(9)长期待摊费用较上年末增加 138.39%,主要为土地租金;

(10)预收账款较上年末增加 51.86%,主要系房地产项目达到预售条件,房屋预 售所致;

(11)应交税费较上年末增加 54.21%,主要系公司实现税费增长所致;

(12)其他流动负债较上年末增加 231309.18%,主要系发行超短期融资券所致;

(13)长期借款较上年末减少 56.06%,主要系偿还长期借款所致;

(14)长期应 付款较上年末增加 48.62%,主要系融资租赁业务增加所致;

(15)其他综合收益 较上年末减少 154.19%,主要系所持际华集团股票公允价值下降所致. (2)合并利润表主要数据 项目 本期金额(万元) 上期金额(万元) 营业收入 4,054,712.03 4,136,889.68 营业成本 3,328,826.80 3,690,089.66 营业利润 337,587.53 172,805.20 利润总额 301,572.15 154,692.47 净利润 203,403.13 106,272.32 归属于母公司所有者的净利润 210,133.47 109,012.17