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杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年度财务报告

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一、审计报告 审计报告天健审〔2012〕1358 号 杭州锅炉集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅股份公司)财务报表,包括2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规 定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计 程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估. 在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 杭州锅炉集团股份有限公司

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三、审计意见 我们认为,杭锅股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了杭锅股份公司

2011 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及

2011 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量. 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵海荣 中国・杭州 中国注册会计师:朱国刚 二一二年三月二十八日 杭州锅炉集团股份有限公司

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二、财务报表

1、资产负债表 编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年12 月31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,079,602,353.98 496,613,801.73 718,113,773.57 356,421,836.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 238,989,710.23 62,440,545.73 238,194,879.17 93,250,000.00 应收账款 1,182,330,467.17 1,091,793,056.25 930,708,842.07 654,220,647.50 预付款项 1,798,589,586.06 1,369,642,583.74 299,299,848.13 219,666,065.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,599,740.49 5,560,831.93 应收股利 其他应收款 33,977,994.48 114,623,739.16 36,555,146.11 9,654,074.31 买入返售金融资产 存货 979,043,183.37 254,947,685.78 847,115,455.95 471,165,620.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,318,133,035.78 3,395,622,244.32 3,069,987,945.00 1,804,378,244.70 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 195,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 255,629,405.59 1,199,206,261.84 118,317,650.30 695,455,874.76 投资性房地产 固定资产 565,075,881.29 115,797,735.37 572,157,012.92 128,497,817.46 在建工程 244,878,590.59 17,613,156.03 工程物资 648,119.65 固定资产清理 124,098.06 124,098.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 287,172,347.11 28,114,555.37 257,204,358.26 25,361,595.22 开发支出 商誉 20,538,671.59 14,317,687.93 长期待摊费用 4,617,905.39 4,592,071.33 杭州锅炉集团股份有限公司

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4 递延所得税资产 106,305,157.26 60,964,113.99 90,468,920.96 62,461,553.41 其他非流动资产 非流动资产合计 1,484,342,056.88 1,404,206,764.63 1,075,318,977.38 1,106,776,840.85 资产总计 6,802,475,092.66 4,799,829,008.95 4,145,306,922.38 2,911,155,085.55 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 55,155,134.40 55,155,134.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 895,710,871.10 622,181,690.90 53,835,611.40 40,434,400.00 应付账款 1,338,554,591.78 876,797,341.70 1,142,023,594.55 681,649,959.14 预收款项 1,485,829,091.07 932,595,794.53 1,291,722,151.55 1,077,989,014.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 60,504,949.76 37,209,222.64 49,136,191.71 23,169,407.93 应交税费 36,197,119.27 17,696,376.89 7,379,188.65 9,295,686.13 应付利息 18,945.05 应付股利 其他应付款 29,976,101.22 9,903,768.10 34,974,778.60 31,421,364.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动负债 22,965,000.00 22,965,000.00 流动负债合计 3,966,772,724.20 2,596,384,194.76 2,657,210,595.91 1,942,079,965.75 非流动负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,832,521.41 3,893,066.27 4,834,535.14 3,810,980.00 专项应付款 2,760,000.00 2,760,000.00 预计负债 56,585,792.01 23,339,102.52 52,763,148.29 24,160,432.66 递延所得税负债 其他非流动负债 10,184,651.45 3,117,891.45 3,816,106.83 3,816,106.83 非流动负债合计 94,362,964.87 30,350,060.24 64,173,790.26 31,787,519.49 负债合计 4,061,135,689.07 2,626,734,255.00 2,721,384,386.17 1,973,867,485.24 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 400,520,000.00 400,520,000.00 359,520,000.00 359,520,000.00 资本公积 1,028,196,841.14 1,030,395,258.46 38,200,962.89 40,399,380.21 减:库存股 专项储备 3,510,045.70 160,454.74 1,947,147.67 67,035.88 杭州锅炉集团股份有限公司

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5 盈余公积 64,236,780.32 64,236,780.32 40,438,273.91 40,438,273.91 一般风险准备 未分配利润 905,668,883.87 677,782,260.43 721,027,600.24 496,862,910.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,402,132,551.03 2,173,094,753.95 1,161,133,984.71 937,287,600.31 少数股东权益 339,206,852.56 262,788,551.50 所有者权益合计 2,741,339,403.59 2,173,094,753.95 1,423,922,536.21 937,287,600.31 负债和所有者权益总计 6,802,475,092.66 4,799,829,008.95 4,145,306,922.38 2,911,155,085.55 法定代表人:吴南平 主管会计工作的负责人:胡世华 会计机构负责人:周为利 杭州锅炉集团股份有限公司

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2、 利润表 编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年1-12 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 3,967,252,167.60 2,817,390,763.70 3,309,017,593.13 2,140,861,408.55 其中:营业收入 3,967,252,167.60 2,817,390,763.70 3,309,017,593.13 2,140,861,408.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,525,053,256.50 2,579,797,180.50 2,908,229,717.48 1,966,779,446.57 其中:营业成本 3,162,159,398.87 2,435,384,740.54 2,610,347,136.98 1,840,786,993.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,290,754.16 9,699,935.46 15,254,719.18 2,192,455.17 销售费用 55,558,321.54 35,566,306.02 60,516,288.01 33,954,576.33 管理费用 283,920,092.03 102,663,389.41 200,660,799.83 80,897,850.11 财务费用 -18,606,696.85 -15,889,796.58 -1,317,685.05 1,586,352.73 资产减值损失 18,731,386.75 12,372,605.65 22,768,458.53 7,361,218.40 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) -7,310.00 -7,310.00 投资收益(损失以 - 号 填列) 16,817,481.63 112,079,159.56 6,298,218.16 68,256,555.85 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 6,638,755.29 5,840,993.22 -568.57 -1,258,973.60 汇兑收益(损失以 - 号填 列)

三、营业利润(亏损以 - 号填 列) 459,016,392.73 349,672,742.76 407,078,783.81 242,331,207.83 加:营业外收入 13,587,595.34 6,988,812.40 59,657,631.59 4,826,344.83 减:营业外支出 5,335,165.31 2,410,189.33 3,076,661.59 1,100,559.16 其中:非流动资产处置损失 738,938.71 678,984.02 697,112.12 587,496.67

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 467,268,822.76 354,251,365.83 463,659,753.81 246,056,993.50 减:所得税费用 63,515,269.63 29,377,509.30 42,443,985.50 8,071,929.37

五、净利润(净亏损以 - 号填 列) 403,753,553.13 324,873,856.53 421,215,768.31 237,985,064.13 归属于母公司所有者的净 利润 328,595,790.04 324,873,856.53 334,452,942.67 237,985,064.13 杭州锅炉集团股份有限公司

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7 少数股东损益 75,157,763.09 86,762,825.64

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.83 0.82 0.93 0.66

(二)稀释每股收益 0.83 0.82 0.93 0.66

七、其他综合收益

八、综合收益总额 403,753,553.13 324,873,856.53 421,215,768.31 237,985,064.13 归属于母公司所有者的综 合收益总额 328,595,790.04 324,873,856.53 334,452,942.67 237,985,064.13 归属于少数股东的综合收 益总额 75,157,763.09 86,762,825.64 法定代表人:吴南平 主管会计工作的负责人:胡世华 会计机构负责人:周为利 杭州锅炉集团股份有限公司

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3、现金流量表 编制单位:杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年1-12 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 3,076,762,405.55 1,557,832,963.75 2,494,683,607.24 1,728,922,605.71 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,108,5........