PDF《2014年武安市国有资产经营有限责任公司 公司债券2016年付...》

2014年武安市国有资产经营有限责任公司 公司债券2016年付息公告 武安市国有资产经营有限责任公司 (以下简称 发行人 ) 于2014 年5月14 日发行的

2014 年武安市国有资产经营有限责任公司公司债 券(以下简称 本期债券 )将于

2016 年5月16 日支付

2015 年5月14 日至

2016 年5月13 日期间利息.

为保证本次付息工作的顺利 进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:2014年武安市国有资产经营有限责任公司公司 债券

(二) 债券简称及代码: 银行间简称: 14武安债 , 代码: 1480284. 上海证券交易所简称: 14武安债 ,代码:124745.

(三)发行人:武安市国有资产经营有限责任公司.

(四)发行总额:人民币11亿元.

(五)债券期限和利率:本期债券为七年期固定利率债券,附本 金提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7个计息年度末分 别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本 期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差, 其中 Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%(基准利率四舍五入保留两位 小数).根据簿记建档结果,本期债券最终发行规模为11亿元,基本 利差为2.99%,票面利率为7.99%.

(六)债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财 金[2014]859号文件.

(七)债券形式:实名制记账式.

(八)计息期限:自2014年5月14日至2021年5月13日.

(九)付息日:债券存续期内,每年的5月14日为付息日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

(十)付息期:自付息日起的20个工作日. (十一)兑付日:债券存续期的最后5年,每年的5月14日为兑付 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). (十二)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 主体信用级别为 AA 级,本期债券的信用级别为 AA 级. (十三)上市时间和地点:本期债券于2014年6月5日在上海证券 交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

(一)本年度计息期限:2015年5月14日至2016年5月13日,逾期 部分不另计息.

(二)利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.99%.

(三)债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2016年5月13日.截至该日下午收市后,持有本期债券的投资者对托管账户所记 载的债券余额享有本年度利息.

(四)付息时间:

1、集中付息:2016年5月16日.

2、常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息.

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.