PDF《冀中能源邯郸矿业集团有限公司跟踪评级报告》

555 万吨/年. 截至

2019 年3月底,公司下辖

7 个分公 司、11 个全资子公司、7 个控股子公司,并参 股8个公司;

公司设有审计法务事务部、生产 运行部、科技部、企业管理部、安全监察部、 资本运营部、非煤产业部等

17 个职能部门. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 为202.14 亿元, 所有者权益合计 44.59 亿元 (含 少数股东权益 13.94 亿元);

2018 年公司实现 营业收入 138.58 亿元,实现利润总额 0.99 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产 总额 206.82 亿元, 所有者权益合计 43.70 亿元 (含少数股东权益 13.17 亿元) ;

2019 年1―3 月,公司实现营业收入 41.77 亿元,实现利润 总额 477.23 万元. 公司驻所:河北省邯郸市东柳北大街268 号;

法定代表人:赵鹏飞1 .

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至

2019 年3月底, 公司存续债券为

15 邯郸矿业 MTN001

15 邯郸矿业 MTN002 和

19 邯郸矿业 CP001 ,募集资金合计 16.60 亿 元均已使用完毕, 两期中期票据及一期短期融 资券皆由公司控股股东冀中能源提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保.

15 邯郸矿 业MTN001 用于补充营运资金,

15 邯郸矿业 MTN002 用于偿还银行借款,

19 邯郸矿业 CP001 用于偿还到期债务, 资金用途未发生变 更.两期中期票据偿还方式均为每年付息,到 期一次性还款. 一期短期融资券偿还方式为到 期一次性还本付息.截至

2019 年3月底,上 述债券本金余额合计 16.60 亿元,公司已按期

1 2017 年6月,公司法定代表人由班士杰变更为赵鹏飞. 跟踪评级报告 冀中能源邯郸矿业集团有限公司

5 支付两期存续中期票据利息. 表1 公司存续债券概况 (单位:亿元) 债项简称 发行金额 余额 起息日 到期兑付日

15 邯郸矿业 MTN001 10.00 10.00 2015/4/9 2020/4/9

15 邯郸矿业 MTN002 3.60 3.60 2015/7/29 2020/7/29

19 邯郸矿业 CP001 3.00 3.00 2019/2/28 2020/2/28 合计 16.60 16.60 ― ― 资料来源:Wind

四、宏观经济和政策环境 2018年,随着全球贸易保护主义抬头和部 分发达国家货币政策趋紧,以及地缘政治紧张 带来的不利影响, 全球经济增长动力有所减弱, 复苏进程整体有所放缓,区域分化更加明显. 在日益复杂的国际政治经济环境下,我国经济 增长面临的下行压力有所加大.2018年,我国 继续实施积极的........