PDF《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司》

2、截至

6 月末,负债总额为 481,543.33 万元,比年初的 446,183.05 万元增加 35,360.28 万元,增幅 7.93%,主要原因是: (1)应付票据期末余额 51,000.00 万元,比期初增加 218.75%,主 要原因是本期签发银行承兑汇票所致. (2)应付账款期末余额 92,198.52 万元,比期初增加 37.81%,主要

5 原因是应付的剥离费增加所致. (3)预收账款期末余额 19,092.29 万元,比期初增加 64.98%,主要 原因是预收的煤款增加所致. (4) 应付职工薪酬期末余额为 8,795.50 万元, 比期初增加 122.74%, 主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取 按量计提, 按月预发,定期考核兑现 .公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发 放. (5)其他应付款期末余额为 12,662.52 万元,比期初增加 44.44%, 主要原因是收取的投标保证金增加所致.

3、截至

6 月末,所有者权益为 1,026,850.67 万元,比年初的 955,708.39 万元增加 71,142.29 万元,增幅 7.44%,主要原因:一是本期 实现净利润 105,769.09 万元;

二是分配股利 49,031.35 万元;

三是专项储 备增加 14,929.89 万元.

五、资金增减和周转情况: 公司资金来源主要是煤款及电费,其款项增减变动情况是:应收账款 年初余额 171,496.50 万元,期末余额 245,918.35 万元,煤炭产品货款回 收率为 67%. 截止

6 月份,公司货币资金净流入 22,332.76 万元,具体情况是:本 期货币资金总流入 544,298.11 万元,其中:销售商品提供劳务收到的现金 334,658.44 万元;

借款收到的现金 195,800 万元;

其他现金流入 13,839.67 万元.在货币资金流出方面,本期总流出 521,964.59 万元,其中:购买商 品接受劳务支付的现金 61,014.50 万元;

支付的工资、附加费 35,018.65

6 万元;

支付的各项税费 122,117.14 万元;

偿还借款支付的现金 229,354.55 万元;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,605.42 万元;

其他支 付的现金 19,854.33 万元. 财务报告

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否公司半年度财务报告未经审计.

二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表 编制单位:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017 年06 月30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,620,229,491.74 1,361,901,925.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,223,841,771.60 749,864,030.39 应收账款 2,412,822,381.59 1,682,698,805.49 预付款项 120,521,155.67 215,197,444.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金

7 应收利息 应收股利 315,438,774.60 55,128,774.60 其他应收款 4,090,331.45 16,415,231.28 买入返售金融资产 存货 374,921,483.97 349,618,876.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,084,467.51 12,742,297.57 流动资产合计 6,074,949,858.13 4,443,567,385.76 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 24,093,250.00 21,211,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 468,042,153.50 722,169,516.23 投资性房地产 18,114,792.97 19,095,735.79 固定资产 6,853,786,887.35 7,208,810,921.52 在建工程 209,988,270.34 136,819,689.62 工程物资 13,016,087.55 13,016,087.55 固定资产清理 1,541,990.27 1,541,990.27 生产性生物资产 油气资产 无形资产 650,807,966.04 665,776,534.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 519,673,253.85 550,201,459.42 递延所得税资产 167,659,219.92 172,010,741.30 其他非流动资产 82,266,274.44 64,693,302.37 非流动资产合计 9,008,990,146.23 9,575,346,978.63 资产总计 15,083,940,004.36 14,018,914,364.39 流动负债: 短期借款 2,408,000,000.00 2,693,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放