PDF《山东三维石化工程股份有限公司》

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6 与此同时《借款协议》约定: 在普益环保完全、足额还清借款本息前,公司享 有普益环保 51%的表决权 .

(九)财务资助资金用途 用于解决普益环保建设及经营流动资金不足问题,不得挪作他用. 上述财务资助事项已于

2015 年11 月16 日经公司第三届董事会

2015 年第 七次会议审议通过.根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,本次财务资助无需提交股东 大会审议.

二、被资助对象情况介绍

(一)基本情况

1、名称:威海普益船舶环保科技有限公司

2、注册号:371000200014986

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:房培合

5、注册资本:2000 万元人民币

6、住所:威海市羊亭西城科技产业园凤凰山路

7、成立日期:2013 年06 月06 日

8、经营范围:船舶设备、环保设备、电子设备的生产、加工和销售;

备案 范围内的货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) .

(二)公司出资投资前的股权结构 股东 出资额(人民币万元) 出资占比 刘昌豹 1709.80 85.49% 朱益民 196.00 9.80% 王延静 50.00 2.50%

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6 威海昌益环保科技有限公司 20.00 1.00% 王晓天 20.00 1.00% 宋华剑 2.20 0.11% 张健 2.00 0.10% 合计 2,000.00 100.00%

(三)公司出资投资后的股权结构 股东 出资额(人民币万元) 出资占比 刘昌豹 1659.80 79.04% 朱益民 196.00 9.33% 山东三维石化工程股份有限公司 150.00 7.14% 王延静 50.00 2.39% 威海昌益环保科技有限公司 20.00 0.95% 王晓天 20.00 0.95% 宋华剑 2.20 0.10% 张健 2.00 0.10% 合计 2100.00 100.00%

(四)关联关系说明 公司于

2015 年11 月16 日与普益环保及其相关股东签署了 《威海普益船舶 环保科技有限公司股权转让协议》及《增资协议》 ,相关手续办理完毕后普益环 保将成为公司的参股公司,公司将直接持有其 7.14%的股权,根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定,其与公司之间不存在关联关系.

(五)财务状况 截至

2015 年10 月31日, 普益环保总资产为 4,363.48 万元, 总负债 2,610.91 万元,净资产 1,752.57 万元,资产负债率为 59.84%,截至目前其尚处于筹建阶 段,未正式开展生产经营活动.

(六)公司在上一会计年度未对普益环保提供财务资助.

三、风险防范措施 为防范风险,公司采取以下措施确保资金安全:

1、普益环保大股东刘昌豹先生以其持有的普益环保全部股权(公司出资投

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6 资前,刘昌豹出资 1709.08 万元,持有普益环保 85.49%的股权)为本次财务资 助事宜进行担保,并根据《借款协议》及《股权质押合同》办理股权质押登记手 续;

2、在此财务资助期间,公司向普益环保委派财务负责人,负责项目资金的 运转;

3、公司对普益环保提供财务资助期内,普益环保还清资助本息前,公司将 依《借款协议》的相关约定享有普益环保 51%的表决权.

四、董事会意见 董事会认为:公司董事会已审议通过《关于投资威海普益船舶环保科技有限 公司的议案》 ,相关手续办理完毕后普益环保将成为公司的参股公司.由于普益 环保现有资金不能满其建设及正常生产经营所需,公司向普益环保提供不高于 5,000 万元的财务资助,可支持普益环保业务发展,为良好投资回报的取得及后 续深入合作打下良好基础.本次提供财务资助的金额合理,使用用途稳妥,资金 占用费定价公允, 且除普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此项对外资 助提供担保外, 双方还约定: 普益环保还清资助本息前, 公司拥有普益环保 51% 的表决权 ,公司对资金的运用可进行充分管控,不会损害全体股东尤其是中小 股东的利益.