PDF《河南豫能控股股份有限公司》

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 (1)资产负债表项目

1、货币资金期末数为940,628,720.54元,比期初数255,714,629.55元增加267.84%,主要原因一是子公 司本期电费结算及时,资金较为充裕;

二是子公司交易中心1亿元借款于本期期末到账;

三是公司收到分 红资金.

2、应收票据期末数为161,826,165.63元,比期初数278,287,826.36元减少41.85%,主要原因是年初发电 子公司结算电费收到的银行承兑汇票较多,本期加大票据转移支付力度,期末应收票据余额下降.

3、应收账款期末数为1,624,073,771.46元,比期初数1,166,026,002.40元增加39.28%,主要原因是子公 司交易中心本期随保理业务规模扩大应收保理款增加.

4、应收利息期末数为1,303,703.81元,比期初数398,742.88元增加226.95%,主要原因是子公司交易中 心本期随保理业务规模扩大应收保理利息增加.

5、其他应收款期末数为82,818,945.28元,比期初数267,768,853.42元减少69.07%,主要原因:一是公 司本期收到投资集团退还丰鹤公司2015年度分红款;

二是子公司天益公司、中益公司本期收回送出工程处 置款.

6、其他流动资产期末数为316,720,087.20元,比期初数504,957,998.74元减少37.28%,主要原因:主要 原因是子公司中益公司、鹤淇公司基建期待抵扣增值税进项税减少.

7、长期股权投资期末数533,280,405.25元,比期初数881,632.22元增加60387.85%,主要原因是公司本 期通过发行股份募集资金,购买投资集团持有的华能沁北12.00%股权.

8、在建工程期末数为931,735,973.31元,比期初数450,356,550.53元增加106.89%,主要原因一是子公 司交易中心物流园区、铁路专用线等项目建设投入增加;

二是子公司鹤淇公司管带机项目建设投入增加.

9、长期待摊费用期末数为125,866.09元,比期初数403,202.49元减少68.78%,主要原因是子公司期初 预缴通讯费本期摊销.

10、递延所得税资产期末数为92,665,996.71元,比期初数58,688,160.23元增加57.90%,主要原因是当 期亏损子公司对预计可抵扣亏损确认递延所得税资产.

11、其他非流动资产期末数为536,028,030.00元,比期初数328,840,028.70元增加63.01%,主要原因一 是子公司交易中心预付工程款及预付征地款增加;

二是孙公司朝歌热力在建BOT项目投入增加.

12、应付利息期末数为1,423,200.55元,比期初数465,183.44元增加205.94%,主要原因是子公司交易中 心到期一次还本付息的短期贷款利息增加.

13、应付股利期末数为39,560,416.13元,期初数为0元,主要原因是子公司丰鹤公司、鹤淇公司本期分 红,期末应付少数股东分红款增加.

14、长期应付款期末数为110,494,588.58元,比期初数205,917,485.89元减少46.34%,主要原因是子公 司丰鹤公司应付融资租赁款将于一年内到期,转入 一年内到期的非流动负债 项目列报.

15、实收资本期末数为1,150,587,847.00元,比期初数855,275,976.22元增加34.53%,主要原因是公司于 本报告期向控股股东投资集团定向发行股份221,068,474 股,购买同一控制下的鹤壁同力97.15%股权、鹤 壁丰鹤50%股权;

非公开发行股份74,243,397 股、募集资金69,046.36万元,购买投资集团持有的华能沁北 12%股权.

16、未分配利润期末数为110,573,720.10元,比期初数16,871,183.82元增加555.40%,主要原因是公司 河南豫能控股股份有限公司