PDF《天能电池集团有限公司》

2012 年1~3 月实现营业收入 15.63 亿元,净利润 1.74 亿元(其中 归属于母公司股东的净利润为 1.64 亿元) , 经营活动产生的现金流量净额

2 新世纪评级 Brilliance Ratings 为-0.19 亿元.

二、公司管理 该公司是香港上市公司天能动力的核心子公司,实际控制人为自然 人张天任.近年来公司根据相关法律法规要求及自身经营管理需要,逐 步建立健全了内部控制体系,各个业务环节实行制度化管理.公司组织 架构设置较合理,从业人员素质能够满足公司现阶段经营管理需要.但 作为涉铅经营企业,公司可能面临因铅排放浓度超标而引起的环保控制 风险.

(一) 股权状况 该公司的实际控制人是自然人张天任.截至

2012 年3月末,自然人 张天任通过其控股的天能动力持有公司 100%股权(如

图表

1 所示) .

图表 1. 公司与实际控制人关系图 资料来源:天能电池(截至

2012 年3月末) 该公司股东天能动力于

2004 年11 月在开曼群岛注册成立,

2007 年6月11 日在香港主板上市,募集资金 5.76 亿港元,股票代码 00819.上市 后天能动力的资本实力和品牌影响力显著增强, 为公司未来的持续发展提 供了有力支持, 同时也促使公司治理结构和经营管理机制进一步规范. 目 前公司是天能动力的综合经营管理平台, 直接领导下属子公司进行生产与 销售. Prime leader Global limited 天能动力国际有限公司 天能国际投资控股有限公司 天能动力(香港)有限公司 100% 36.55% 张天任 100% 100% 天能电池集团有限公司 100%

3 新世纪评级 Brilliance Ratings

(二) 与控股股东之间关系处理 该公司是天能动力的综合经营管理平台, 拥有独立完整的采购及销售 系统.天能动力主要通过董事会行使出资人权利. 出于自身业务发展的需要,该公司近年来根据相关法律法规的要求, 逐步建立健全法人治理架构, 完善公司治理机制. 公司设有经营管理团队, 并逐渐完善了各项议事规则和内部管理制度, 为公司更好地保持经营独立 性和决策科学性提供了有效支持.

(三) 关联交易 (1) 购销环节 该公司在原材料采购方面存在少量的关联交易,2011 年公司关联采 购金额合计为 1245.77 万元(如

图表

2 所示) ,仅占当年度营业成本的 0.35%,且交易价格以市场定价为主,对公司经营业绩的影响不大.

图表 2.

2011 年度公司与关联方交易金额 企业名称 与公司关系 关联交易 类型 金额(不含税) (万元) 占同类交易金 额的比例 长兴金陵大酒店有限公司 属于同一实际控 制人 费用 146.61 6.33% 浙江长兴欣欣包装有限公司 受实际控制人直 系亲属控制 采购 24.37 0.006% 南京双能电池有限公司 受实际控制人直 系亲属控制 采购 1221.40 0.31% 资料来源:天能电池 (2) 资金往来环节 该公司与关联企业存在一定资金往来,但总体金额较小(如

图表

3 所示) ,且主要体现为关联方给予公司的资金支持,未对公司造成不利影 响.

图表 3. 公司与关联企业之间资金往来情况(单位:万元) 关联方名称 与公司关系 内容 向关联方提 供资金余额 向关联方提供资金余额 ― ― 185.90 其中:天能动力(香港)有限公司 母公司 其他应收款 122.49 天能国际投资控股有限公司 母公司 其他应收款 63.41

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 关联方名称 与公司关系 内容 向关联方提 供资金余额 关联方向公司提供资金余额 1448.90 其中:天能动力国际有限公司 母公司 其他应付款 987.55 天能动力(香港)有限公司 母公司 其他应付款 352.70 南京双能电池有限公司 受实际控制人直系亲 属控制 应付账款 102.15 资料来源:天能电池(截至