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中顺洁柔纸业股份有限公司 关于募集资金

2013 年度存放与使用情况的鉴证报告 广会专字[2014]G14000810020 号目录报告正文…1-2 附件:中顺洁柔纸业股份有限公司董事会关于 募集资金

2013 年度存放与使用情况的 专项说明…3-12

1 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 募集资金

2013 年度存放与使用情况的鉴证报告 广会专字[2014]G14000810020 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 中顺洁柔 ) 《关 于募集资金

2013 年度存放与使用情况的专项说明》 .

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中顺洁柔年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的.我 们同意将本鉴证报告作为中顺洁柔年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并 对外披露.

二、董事会的责任 中顺洁柔董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券 交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金年度使用 情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任 我们的责任是对中顺洁柔董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论.

四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号――历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实 施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程

2 中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并 根据所取得的材料做出职业判断.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础.

五、鉴证结论 我们认为,中顺洁柔董事会编制的《关于募集资金

2013 年度存放与使用情 况的专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证唤灰姿行∑笠蛋迳鲜泄 司规范运作指引》 、 《深圳证唤灰姿鲜泄拘畔⑴豆娓袷降

21 号-上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,如实反映了中顺洁柔

2013 年度募集资金实际存放与使用情况. 附件: 《中顺洁柔股份有限公司董事会关于募集资金

2013 年度存放与使用情 况的专项说明》 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 吉争雄 中国注册会计师: 刘清中国 广州 二一四年四月八日

3 附件: 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 关于募集资金

2013 年度存放与使用情况的 专项说明

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1539 号核准,向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股,每股发行价格人民币

38 元,共计募集资金总额为人民币 152,000 万元, 扣除发行费用人民币 6,828 万元后,实际募集资金净额为人民币 145,172 万元,上 述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字 【2010】第1004000139 号《验资报告》验证.

(二)2013 年度募集资金使用情况及期末余额 截至

2013 年12 月31 日,公司募集资金使用情况如下: 货币单位:人民币元 募集资金净额 累计利息收 入扣除手续 费净额 以前年度已使用 金额 本年使用金额 期末余额 直接投入 募集资金项目 本期补充 流动资金 金额 提前 还贷 1,452,893,595.19 注14,377,487.51 1,360,439,307.67 74,092,838.64 - - 32,738,936.39 注:该募集资金净额包含结余上市费用归还至专户的 1,173,595.19 元. 截至