PDF《中顺洁柔纸业股份有限公司》

2013 年12 月31 日,公司累计已使用募集资金 1,434,532,146.31 元. 直接投入项目运用的募集资金为人民币 773,156,146.31 元:2010 年度投入 85,333,852.36 元,2011 年度投入 371,771,969.92 元,2012 年投入 241,957,485.39 元,2013 年投入 74,092,838.64 元.以前年度累计使用募集资金补充流动资金 296,376,000.00 元,超募资金偿还银行贷款 365,000,000.00 元.剩余募集资金余 额与募集资金专户中的期末资金余额相符.

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二、募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》 、 《证 券法》和深圳证唤灰姿洳嫉摹渡钲谥唤灰姿行∑笠蛋迳鲜泄竟娣对俗 指引》 、 《深圳证唤灰姿鲜泄拘畔⑴豆娓袷降

21 号-上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公 司的实际情况,制定了《中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金管理办法》 (以下 简称 《管理办法》 ) . 根据该《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集 资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督. 根据本公司的募集资金使用管理 制度, 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目管理部门提出申请, 财务部门核实、 总经理审核、 董事长授权总经理签批, 项目实施单位执行.募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督.审计部 门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会. 根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了: 中顺洁柔纸业股份有 限公司在中国建设银行中山分行城区支行开设的

44001780302053002854 账户, 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文支行开设 的2011028029200061179 账户, 江门中顺洁柔纸业有限公司在中国建设银行江门 分行新会支行开设的

44001670601053006973 账户.

2010 年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的 议案》 ,同意原 中山新增项目 变更为江门中顺洁柔纸业有限公司(以下简称 江 门洁柔 ) 具体实施;

原 唐山新建项目 变更为唐山分公司实施 2.5 万吨新建产能, 成都天天纸业有限公司(以下简称 成都天天 .2013 年5月, 成都天天纸业有 限公司 名称变更为 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 )实施新增 2.5 万吨产能. 同意在

2011 年第三季度新增两个募集资金专户:江门洁柔在中国建设银行中山 分行城区支行开设的

44001780302053003202 账户;

同意成都天天在中国工商银 行中山分行孙文支行开设的

2011028029200061977 账户.

5 2010 年12 月16 日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称 安 信证券 )和中国建设银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司 中山分行、中国建设银行股份有限公司新会支行共同签署了《募集资金三方监管 协议》 .公司、唐山分公司及江门洁柔分别在中国建设银行股份有限公司中山分 行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司新会支行 开设募集资金专户.2011 年8月2日,公司与安信证券和中国建设银行股份有 限公司中山市分行、中国工商银行股份有限公司中山分行共同签署了《募集资金 三方监管协议》 . 公司与安信证券及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》 和《募集资金三方监管协议补充协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.