PDF《审计报告》

如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见.我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息. 然而,未来的事项或情况可能导致肥西农商银行不能持续经营. (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项. 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷. 安徽嘉华会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国〃合肥 二一九年三月四日 单位名称:安徽肥西农村商业银行股份有限公司 单位:元资产行次 期初余额 期末余额 负债及所有者权益 行次 期初余额 期末余额 资产: 负债: 现金及存放中央银行款项

1 2,179,279,976.34 2,084,772,572.48 向中央银行借款

31 400,000,000.00 贵金属

2 联行存放款项

32 4,024,720.56 存放联行款项

3 7,013,385.71 同业及其他金融机构存放款项

33 3,575,726.59 556,831,563.96 存放同业款项

4 1,509,324,971.54 510,567,512.66 拆入资金

34 拆出资金

5 500,000,000.00 700,000,000.00 交易性金融负债

35 交易性金融资产

6 610,000,000.00 衍生金融负债

36 衍生金融资产

7 卖出回购金融资产款

37 1,180,794,821.30 678,772,876.71 买入返售金融资产

8 388,910,000.00 1,014,029,665.55 吸收存款

38 17,374,695,884.46 18,300,574,208.70 应收款项类金融资产

9 795,000,000.00 695,000,000.00 应付职工薪酬

39 29,974,297.53 63,325,281.74 应收利息

10 129,843,259.99 147,052,774.60 应缴税费

40 39,945,352.68 30,626,813.88 应收股利

11 应付利息

41 335,758,022.05 334,810,439.73 其他应收款

12 21,710,615.50 48,723,651.14 应付股利

42 1,442,881.37 发放贷款和垫款

13 8,554,871,450.54 10,274,892,398.72 其他应付款

43 61,373,965.48 85,232,889.49 可供出售金融资产

14 预计负债

44 持有至到期投资

15 5,010,817,753.58 5,844,626,480.43 应付债券

45 长期股权投资

16 50,600,000.00 50,600,000.00 递延所得税负债

46 投资性房地产

17 其他负债

47 1,057,944.00 3,133,359.00 固定资产

18 293,216,194.47 278,800,428.23 负债总计

48 19,032,643,616.02 20,453,307,433.21 在建工程

19 68,797.73 68,797.73 所有者权益:

49 固定资产清理

20 实收资本(股本)

50 752,111,958.33 806,264,019.33 无形资产

21 16,638,580.00 17,253,131.33 其中:法人股股本

51 376,711,840.97 390,501,793.52 长期待摊费用

22 7,344,775.40 7,342,563.12 自然人股股本

52 375,400,117.36 415,762,225.81 抵债资产

23 190,803,035.04 140,059,941.03 资本公积

53 171,281,666.67 171,281,666.67 递延所得税资产

24 减:库存股

54 待处理财产损溢

25 其他综合收益

55 其他资产

26 盈余公积

56 60,082,007.32 75,606,816.39

27 一般风险准备

57 151,809,436.34 203,041,306.26

28 未分配利润

58 90,500,725.45 111,302,060.87

29 减:未弥补历年亏损

59 所有者权益合计

60 1,225,785,794.11 1,367,495,869.52 资产总计

30 20,258,429,410.13 21,820,803,302.73 负债及所有者权益总计

61 20,258,429,410.13 21,820,803,302.73 资产负债表2018年12月31日 单位名称:安徽肥西农村商业银行股份有限公司 单位:元项目行次 上年数 本年数 项目行次 上年数 本年数

一、营业收入

1 553,597,467.70 671,867,621.79

(二)业务及管理费