PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司》

1 股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2012-048 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828 号文 《关 于核准甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批 复》 , 公司于

2012 年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 5.48 元,共募 集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元,扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元,实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08 元. 该项募集资金已于

2012 年4月26 日全部 到账,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具国浩验字【2012】703A38 号验资报告. 2012年上半年公司使用募集资金2,968.27万元(含本期置换 2,159.66万元),2012年上半年收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为54.81万元,截止2012年6月30日,公司已累计使 用募集资金2,968.27万元,全部用于公司承诺投资的募投项目,

2 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.81万元. 截至2012年6月30日,募集资金专户余额77,165.39万元(包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效 率,确保募集资金的安全,保障投资者的合法权益,根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,公司 对《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》进 行了修订,2011年6月2日,经公司第五届董事会三十九次会议审 议通过《修订的议案》. 公司严格按照《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定,分别在中国建设银行股份有限公司兰 州铁路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、交通银 行兰州永昌路支行(以下简称 相关银行 )开立了本次非公开 发行股票的募集资金专项账户. 2012年5月9日公司与保荐人西南 证券股份有限公司(以下简称 西南证券 )及相关银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户 存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.

3 截至

2012 年6月30 日止,募集资金存储情况如下: 单位:元 银行名称 银行帐号 余额 交通银行兰州永昌路支行

62106011201801006704 104,188,116.48 交通银行兰州永昌路支行

621060112608510002513 300,000,000.00 中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行

27044501040006029 76,069,872.74 中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行 27-011501140001201 100,000,000.00 中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行

62001370001051509189 91,395,926.37 中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行

62001370001049039288 100,000,000.00 合计771,653,915.59

三、本报告期募集资金的实际使用情况(详见附表)