PDF《2019 年第一期广州市水务投资集团有》

8 组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团公开规定的承销义务销售本 次债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售 出的本次债券全部自行购入,并按时、足额划拨本次债券各自承销份 额对应的款项. 计息年度: 指本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司. 债券持有人: 指持有2019年第一期广州市水务投资集团有限公司 绿色债券的投资者. 债权代理人、募集资金监管银行:指中国民生银行股份有限公司 广州分行. 偿债资金监管银行: 指上海浦东发展银行股份有限公司广州分行. 《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签订的《广州市水务 投资集团有限公司绿色债券之债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 : 指发行人与债权代理人共同制定的 《广 州市水务投资集团有限公司绿色债券之债券持有人会议规则》. 《募集资金使用专项账户监管协议》 :指发行人与监管银行签订

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书

9 的 《广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集资金使用专项账户监 管协议》. 《偿债账户监管协议》 : 指发行人与偿债资金监管银行签订的 《广 州市水务投资集团有限公司绿色债券之偿债账户监管协议》. 《公司章程》 :指《广州市水务投资集团有限公司章程》 . 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 :指《企业债券管理条例》 . 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 广州市政府:指广州市人民政府. 广州市发改委:指广州市发展和改革委员会. 自来水公司:指广州市自来水公司. 净水公司:指广州市净水有限公司. 工程公司:指广州市自来水工程公司. 市政设计院:指广州市市政工程设计研究总院. 联合资信:指联合资信评估有限公司. 工作日:指每周一至周五,但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元.

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10 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异,此差异系四舍五入所致.

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11 第一条债券发行依据 本次债券业经 《国家发展改革委关于广东省广州市水务投资集团 有限公司发行绿色债券核准的批复》 (发改企业债券[2018]132号)文 件批准公开发行. 本次债券业经广东省发展和改革委员会同意转报国家发展和改 革委员会,并出具《广东省发展改革委关于转报2018年广州市水务投 资集团有限公司公开发行企业债券申报材料的请示》 (粤发改财金 [2018]248号) . 2018年3月23日,广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具 《广州市国资委关于广州市水务投资集团有限公司向国家发改委申 请公开发行55亿元企业债券的批复》 (穗国资批[2018]18号) ,同意本 次债券发行. 2018年2月5日,公司召开董事会并做出决议,并出具《广州市水 务投资集团有限公司董事会决议》 ,同意申请发行本次债券.