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600429 股票简称: 三元股份 公告编号: 2015-020 北京三元食品股份有限公司 关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 募集资金基本情况及募集资金投资项目变更情况

2014 年10 月22 日,中国证监会发行审核委员会会议审核通过了北京三元 食品股份有限公司(以下简称"公司")本次非公开发行 A 股的申请.2014 年11 月20 日,中国证监会以证监许可[2014]1222 号文《关于核准北京三元食品股份 有限公司非公开发行股票的批复》 ,核准了公司发行不超过 612,557,426 股A股股票的申请.

2015 年2月2日,本次非公开发行的发行对象分别将认购资金全额汇入保 荐机构(主承销商)瑞银证券有限责任公司为本次发行开立的专用账户,认购款 项全部以现金支付.本次发行价格为 6.53 元/股,公司实际非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 612,557,426 股.本次发行的募集资金总额为 3,999,999,991.78 元, 扣除发行费用总额 27,811,255.74 元后, 公司募集资金净额为 3,972,188,736.04 元.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金 到位情况进行了审验,于2015 年2月3日出具了瑞华验字[2015]第01950002 号 《验资报告》 ,确认募集资金到账. 公司于

2015 年3月30 日召开

2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了 《关 于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ,将原计 划的"北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目"变更为"河北三元食品有限 公司年产

4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目" (以下简称"新项目) ,新 项目实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司 (以下简称 "河北三元" ) , 投资总金额约

16 亿元,拟使用募集资金投资 12.78 亿元.

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二、 《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及账户设立情况 因募集资金投资项目变更,为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投 资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定,河北三元("甲方") 及保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券"、"丙方")于2015 年4月9日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行("乙方")在北京签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称"三方监管协议") .前述协议与《上海 证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》 (范本)不存在重大差异. 公司募集资金专户的开立及存储情况如下: 户名 开户行 账号 截至

2015 年4月8日募集资金余额(元) 募集资金净额用 途 河北三元 食品有限 公司 中国建设银行股 份有限公司北京 鼎昆支行

11001079600053018546 1,278,000,000.00 河北三元食品有 限公司年产

4 万 吨乳粉、25 万吨 液态奶搬迁改造 项目

三、 《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、该专户仅用于北京三元食品股份有限公司非公开发行股份募投项目中河 北三元食品有限公司年产