PDF《北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有...》

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2018-042 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司" )分别于

2015 年2月16 日、

3 月30 日召开第五届董事会第二十二次会议、

2015 年第一次临时股东大会, 于2016 年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议,于2016 年6月7日召 开第六届董事会第一次会议,于2017 年4月26 日召开第六届董事会第八次会 议,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理.公司于

2018 年4月26 日召开第六届董事会第二十一次会议,同意公司在不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利 息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1 亿元,购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款. 详见公司

2015 年2月17 日、3 月31 日、2016 年2月5日、2016 年6月8日、

2017 年4月28 日及

2018 年4月28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 2015-

008、

010、

017、 2016-

012、

014、

035、

037、2017-

006、013 及2018-

017、026 号公告.公司于

2015 年4月17 日 召开第五届董事会第二十五次会议,于2016 年6月7日召开第六届董事会第一 次会议,于2017 年4月26 日召开第六届董事会第八次会议,同意公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理.公司于

2018 年4月26 日召开第六届董事会第 二十一次会议,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高 额度不超过

5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的银行产品.详见公司

2015 年4月18 日、2016 年6月8日、2017 年4月28 日及

2018 年4月28 日在《中国证券报》 、 《上海证券 报》 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-

021、

023、 2016-

035、

038、2017-

006、015 及2018-

017、027 号公告. 近期,公司全资子公司河北三元食品有限公司与河北银行新乐支行、交通 银行石家庄胜利北街支行分别签订了现金管理有关协议,现将相关事项公告如 下:

一、 现金管理协议基本内容 1. 河北银行新乐支行 (1)产品名称:挂钩利率型结构性存款;

(2)产品类型:保本浮动收益型结构性存款;

(3)产品起息及到期日:2018 年8月23 日至

2018 年12 月24 日;

(4)产品预期年化收益率:4.40%;

(5)认购金额:1.6 亿元人民币;

(6)资金来源:暂时闲置募集资金. 2. 河北银行新乐支行 (1) 产品名称:挂钩利率型结构性存款;

(2) 产品类型:保本浮动收益型结构性存款;

(3) 产品起息及到期日:2018 年8月23 日至

2018 年12 月24 日;

(4) 产品预期年化收益率:4.40%;

(5) 认购金额:0.5 亿元人民币;

(6) 资金来源:暂时闲置自有资金. 3. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称:蕴通财富・结构性存款

122 天;

(2) 产品类型:保本定期型结构性存款;