PDF《公司代码：600429 公司简称：三元股份》

2015 年3月31 日,现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 (调整后) 增减变动 主要变动原因 收到的税费返还 6.74 20.30 -66.78% 主要是本期收到税费返还减少所致 处置固定资产、 无 形资产和其他长 期资产所收回的 现金净额 126.34 77.85 62.30% 主要是子公司柳州三元及江苏三元处置生产 性生物资产增加所致 购建固定资产、 无 形资产和其他长 期资产所支付的 现金 16,934.07 3,624.75 367.18% 主要是河北三元新乐工业园建设投入增加所 致 投资所支付的现 金25,000.00 70,000.00 -64.29% 主要是本期购买银行产品减少所致 吸收投资收到的 现金 0.00 397,600.00 -100.00% 上期为非公开发行股票收到现金,本期未发生 借款所收到的现 0.00 3,600.00 -100.00% 主要本期未发生新增加银行借款所致

2016 年第一季度报告

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19 金 偿还债务所支付 的现金 0.00 74,500.00 -100.00% 主要是本期银行借款减少所致 分配股利、 利润或 偿付利息所支付 的现金 421.04 1,700.13 -75.23% 主要是银行借款减少,偿还利息借款利息减少 所致 支付的其他与筹 资活动有关的现 金0.00 350.00 -100.00% 主要是上期支付的非公开发行股票的相关费 用及收购新乡三元少数股权,本期无此项费用 汇率变动对现金 的影响 9.79 -33.46 129.27% 主要是澳大利亚三元经贸持有的外币货币资 金汇率上升所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 3.2.1 公司于

2015 年9月19 日发布了《重大事项停牌公告》,经申请,公司股票已于

2015 年9月21 日起停牌.2015 年10 月10 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,确认该重大事项 对公司构成了重大资产重组.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于启动收购北京 艾莱发喜食品有限公司的议案》,同意启动收购北京艾莱发喜食品有限公司的相关事项,此次收 购构成重大资产重组.2016 年1月8日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议并通过了 《北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》(以下简称 重组预案 )等相关 议案,并于

2016 年1月12 日披露了本次重大资产重组事项相关公告.2016 年1月19 日,公司 收到了上海证券交易所《关于对北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询 函》(上证公函【2016】0093 号)(以下简称 《问询函》 ).根据《问询函》的要求,公司 积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实,并对重组预案进行了补充 和完善.相关回复及修订后的重组预案及其摘要详见公司

2016 年1月27 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告.经向上海证券交易所申请,本公司股票 于2016 年1月27 日开市起复牌(详见公司 2015-

050、2016-

002、

003、004 及005 号公告). 3.2.2 公司第五届董事会第二十二次会议及

2015 年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲 置募集资金不超过人民币 250,000 万元进行现金管理,使用期限截至

2016 年2月15 日(详见公 司2015-

008、

010、017 号公告).公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在前述使用期限到期后,继续使用不超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品(详见 公司 2016-014 号公告). 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 3.3.1 为进一步解决同业竞争问题,2014 年5月18 日,公司实际控制人北京首都农业集团有限 公司 (以下简称 首农集团 ) 出具 《承诺函》 ( 《承诺函》 具体内容详见公司 2014-031 号公告) , 做出如下承诺: (1)在2014 年12 月31 日前转让首农集团间接持有的三元双宝 53%的股权.