PDF《IDB.33/9-PBC.23/9》

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二、 业务基金―开发计划署和开发计划署信托基金

83 表一 C 全球环境基金

84 表一 C 大韩民国图门地区基金

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三、 房舍管理事务特别账户(人事费除外)

86 4 IDB.33/9 PBC.23/9 总干事的报告 根据财务条例第十条,编写并提交截至

2006 年12 月31 日年度财务报告. 本报告的依据是大会第十一届会议通过的 2006-2007 年方案预算(GC.11/Dec.18 号决定). 2006-2007 两年期经常预算概算包括:总支出

154 009

900 欧元,其中,150

785 600 欧元来自分摊会费,另外

3 224

300 欧元来自其他收入.为此,2006 年 由成员国分摊的两年期半数缴款额为

75 392

800 欧元. 业经核准的方案预算的财务执行情况取决于当年实际可用现金资源水平. 下表分别列出了实际缴纳给本组织的分摊会费、大会决定规定的应收分摊额以 及前三年对比数据(单位:百万欧元).

2006 年2005 年2004 年 欧元 % 欧元 % 欧元 % 应收分摊会费 75.4 100.0 71.0 100.0 71.0 100.0 实收分摊会费 70.6 93.7 63.7 89.8 64.3 90.5 欠款 4.8 6.3 7.3 10.2 6.7 9.5 我欣慰地在此报告,2006 年分摊会费的收款率为 93.7%,是工发组织的最 高纪录.相比之下,前两年的收款率分别是 89.8%和90.5%.截至本阶段末,累 计未缴分摊会费为

4 750 万欧元,其中不包括前成员国应付的

7 130 万欧元.上 一阶段末的未缴分摊会费为

4 870 万欧元,2006 年减少了

120 万欧元.分摊会 费的付款期对于大会核准的经常预算的执行情况产生了影响.在本年度,一个 成员国与本组织签署了付款计划.我鼓励在履行义务方面有困难的成员国同秘 书处联系,制订适当的付款计划.

2006 年总支出

6 140 万欧元,占核准支出预算总额

7 520 万欧元的 81.6%. 预算收入的实际收款额如下:根据区域方案政府对外地办事处网络费用的捐助

50 万欧元和杂项收入

80 万欧元;

其编制预算额分别为

90 万欧元和

80 万欧元. 考虑到 GC.11/Dec.18 号决定未估算的杂项收入,净支出总额

6 010 万欧元,占 净经常预算拨款

7 350 万欧元的 81.8%.因此,2006 年12 月31 日净拨款余额为

1 340 万欧元.

5 IDB.33/9 PBC.23/9 在业务预算中,本报告期的偿还方案支助费用为

900 万欧元.记录支出

780 万欧元,收支相比结余

120 万欧元.方案支助费用特别账户期终余额,即业务 储备金,包括注销前两年期债务而产生的结余,为680 万欧元,相比之下,期 初余额为

510 万欧元. 经常预算和业务预算的支出相对较低,是由于

2006 年的职位空缺率一直很 高.本组织在

2006 年6月已经启动了结构化征聘计划,但财务影响要到

2007 年才能显现出来. 此外,本年度的技术合作情况令人瞩目,支出 1.136 亿美元.较之上一个两 年期(2004-2005 年)的第一年,增加了

1 480 万美元, 即15%. 按照《组织法》规定,工发组织下设三个决策机关:大会、工业发展理事 会和方案预算委员会.工发组织成员国每两年召开一次大会,这是本组织的最 高决策机关.大会决定工发组织的指导方针和政策,批准预算和工作方案.作 为本组织的行政首长,我对于指导本组织的工作负有全面责任和权力.通过逐 步实施注重效果的管理制度(成果管理制),本组织得以保证其各项活动都有 助于实现其战略目标,并根据目标和指标系统地评估活动成果.在编制 2006-