PDF《IDB.33/9-PBC.23/9》

管理层客观审查前者提出的建议,进一步改善本组织的内部监督体制. 所有实物交易均已妥善载入会计记录,并恰当反映在本报告所附的财务报 表一至四中.这些财务报表以适当的精确度披露了本组织及其信托基金的财务 状况、业务结果以及财务状况的辩护情况. [签名] 财务处处长 阿米塔・米斯拉 [签名] 总干事 坎德・K.尤姆凯拉 日期:2007 年3月31 日9IDB.33/9 PBC.23/9 表一 截至

2006 年12 月31 日年度收支和储备金与基金余额变化表 (单位:1

000 欧元) 普通基金和周转 基金 总部其他基金 技术合作 冲销 类目 说明 说明 说明 说明 3.17

2006 年总计

2004 年总 计 收入 分摊会费

75 392.8 3.1

75 392.8

71 000.0 补充摊款 0.0 自愿捐款额 522.6 3.2

68 999.2

69 521.8

111 460.9 其他收入 创收活动 50.2 3.3

9 662.1

9 712.3

8 884.0 组织间安排下的资金

5 459.5

5 459.5

5 048.0 联合资助的活动

23 789.3 (3 408.4)

20 380.9

16 907.7 服务费收入 577.9 (229.6) 348.3 395.3 利息收入 732.3 3.4 910.8

2 639.1

4 282.2

1 610.6 货币汇兑调整额 (295.7) 3.5 (759.1) 4.5 167.8 5.3 64.1 (822.9) (1 353.0) 杂项收入 332.4 3.6 46.7 (2.9) 0.3 376.5 335.2 总收入

76 734.6

34 227.7 4.4

77 262.7 (3 573.6)

184 651.4

214 288.7 支出 薪资和一般人事费

43 800.6

13 778.0

29 230.9

2 790.9

89 600.4

84 788.2 业务费用和订约承办事项

12 103.1

11 555.0

31 119.5 (3 029.4)

51 748.2

54 584.1 购置费

20 397.8 286.7

20 684.5

15 027.8 研究金

6 203.1 326.5

6 529.6

4 477.0 技术合作经常方案和非洲特别 资源活动

5 517.0 (3 948.3)

1 568.7 399.8 方案支助费 10.0

9 292.9

9 302.9

8 586.9 总支出

61 420.7

25 343.0 4.4

96 244.2 (3 573.6)

179 434.3

167 863.8 收支溢额(缺额)

15 313.9

8 884.7 (18 981.5)

5 217.1

46 424.9 上两年期调整 (254.3) 3.7 4.5 (249.8) (119.3) 上两年期债务注销或结余

2 959.4 3.8 556.5

3 515.9

4 637.1 收缴会费迟误预留款 (5 986.1) (5 986.1) (6 093.9) 净收支溢额(缺额)

12 032.9

9 445.7 4.4 (18 981.5)

2 497.1

44 848.8 储备金入账

1 615.3 3.14

1 798.9 115.5 5.4

3 529.7 514.1

10 IDB.33/9 PBC.23/9 普通基金和周转 基金 总部其他基金 技术合作 冲销 类目 说明 说明 说明 说明 3.17

2006 年总计

2004 年总 计 储备金出账 (1 798.9) (1 798.9) (0.4) 捐助账户入账 (167.8) (167.8) 成员国贷记额 (1 977.2) 3.16 (1 977.2) (2 941.1) 其他基金出入账 货币折算 (11 813.1) 5.5 (11 813.1) (9 557.5) 对于储备金和基金余额的其他 调整 期初储备金和基金余额

26 173.6

23 650.4

174 464.5

224 288.5

125 612.0 期终储备金和基金余额

37 844.6

33 096.1

143 617.6

214 558.3

158 475.9

11 IDB.33/9 PBC.23/9 表二 截至

2006 年12 月31 日年度资产、负债和储备金与基金余额表 (单位:1

000 欧元) 普通基金和周转 基金 总部其他基金 技术合作 类目 说明 说明 说明 2006年总计 2004年总计 资产 现金和定期存款

45 883.7

24 806.4

191 549.7 5.13

262 239.8

215 423.8 应收账款 应收成员国分摊会费

118 945.7 Sch.1

118 945.7

117 401.9 收缴会费迟误预留款 (114 052.2) Sch.1 (114 052.2) (110 666.8) 净应收分摊会费

4 893.5

4 893.5

6 735.1 应收其他捐款 12.7 Sch.2

5 074.6

5 087.3 248.4 基金间余额

3 712.9