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2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016

2017 2018 A 股-月配息-美元 73.89 18.99 -7.59 20.11 2.63 3.53 1.49 13.51 6.96 -4.68 Y 股-累计-美元 74.81 19.72 -7.12 20.73 3.17 4.08 1.93 14.11 7.51 -4.21 A 股-累计-美元 73.81 19.03 -7.54 20.07 2.69 3.49 1.47 13.56 6.95 -4.67 A 股-H 月配息-澳币(避险)3.87 14.63 7.47 -4.99 A 股-[F1 稳定月配息]-美元 3.53 1.47 13.51 6.95 -4.67 资料来源:晨星,按资产净值或买入价变化(以原币计算),以及假设所有股息作再投资计算.基金净值与收益可涨可跌, 过去绩效不代表未来绩效之保证. 有关个别股份类别的成立日期,请参阅 股份类别及代码 . 配息 A 股-月配息-美元 除息日 每单位 配息金额 单月 配息率 年化 配息率 单月报酬率 (含息报酬率) 2018-05-01 0.0427 0.52% 6.21% -0.62 2018-06-01 0.0476 0.59% 7.05% -1.20 2018-07-02 0.0398 0.50% 6.05% -2.06 2018-08-01 0.0445 0.56% 6.66% 2.05 2018-09-03 0.0429 0.54% 6.48% -0.33 2018-10-01 0.0378 0.48% 5.70% 0.72 2018-11-01 0.0459 0.60% 7.18% -3.16 2018-12-03 0.0426 0.56% 6.74% -0.49 2019-01-02 0.0383 0.50% 6.04% 0.85 2019-02-01 0.0425 0.54% 6.46% 4.34 2019-03-01 0.0343 0.43% 5.19% 1.06 2019-04-01 0.0412 0.51% 6.07% 3.09 信用评级(%) 资料日期

2019 年3月31 日 基金 AAA/Aaa 0.00 AA/Aa 0.00 A 1.46 BBB/Baa 6.10 BB/Ba 34.32 B 39.97 CCC and Below 3.22 未分类 9.86 现金及约当现金 5.07 合计 100.00 货币分布(%) 资料日期

2019 年3月31 日 基金 美元 99.82 港币 0.48 人民币 0.08 英镑 0.05 其他 -0.12 印尼盾 -0.31 合计 100.00 因小数点后位数四舍五入之故,总和可能不完全等於 100% 投资人应注意配息率并非等於基金报酬率,於获配息时,宜一并注意基金净值之变动.月配息的最后下单日为每月最后一个营业日.年配息的最后下单日为每年七月最后一个营业日.基金配息之年 化配息率计算公式为「(每单位配息金额÷除息日前一日之净值)*一年配息次数*100%」 ,且「年化配息率为估算值」 ,以四舍五入法呈现,单月报酬率是除息日前一日之月份.投资人於获配息时,宜 一并注意基金净值之变动. Fidelity Funds - Asian High Yield Fund 富达基金 - 亚洲高收益基金(本基金主要系投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金)

2019 年3月31 日 投资新兴市场可能比投资已开发国家有较大的价格波动及流动性较低的风险,投资人应选择适合自身风险承受度之投资标的.债券价格与利率呈反向变动,当利率下跌,债券价格将上 扬;

而当利率上升,债券价格将会走跌.高收益债券基金适合寻求投资固定收益之潜在收益且能承受较高风险之非保守型投资人;

投资人投资以高收益债券为诉求之基金不宜占其投资 组合过高之比重,由於高收益债券之信用评等未达投资等级或未经信用评等,且对利率变动的敏感度甚高,高收益债券基金可能会因利率上升、市场流动性下降,或债券发行机构违约 不支付本金、利息或破产而蒙受亏损,投资人应审慎评估,高收益债券基金不适合无法承担相关风险之投资人.A 股H月配息澳币避险/F1 稳定月配息 A 类股/A 股稳定月配息级别之 配息可能由基金的收益或本金中支付.任何涉及由本金支出的部份,可能导致原始投资金额减损.其主旨是,只有在维持稳定配息时,基金的股息才会由本金部份支出.但请注意每股 股息并非固定不变.A 股H月配息澳币避险/F1 稳定月配息 A 类股级别进行配息前未先扣除应负担之相关费用.基金近