PDF《2018年全年业绩》

2018年全年业绩

1 2018年全年业绩 香港 2019年4月4日22018全年业绩撰要 业绩刷新历史纪录 ? 3月份成功于香港联交所主板上市 ? 经营效益持续改善 ? 毛利率增加5.

9% ? 纯利率增加6.2% ? 营运管理及技术输出服务相关毛利大 幅增加559% ? 抓住行业整合机遇,通过 营运管理及技术输出服务 拓展业务 ? 财务稳健 ? 手头现金达人民币7.6亿元,加上3月分上市募集的人民币14.4 亿元,共计约人民币21.0亿元 ? 资本负债比率由3.4降至1.9 毛利 人民币34.0亿元 +70% 归母净利润 人民币20.8亿元 +177% 末期股息 总额人民币 6.3亿元 收入 人民币205.8亿元 +10% 实现非常重大增长 全球最大 世界最大的焦炭独立 生产商及供应商;

产量占世界 及中国总产量的1.4%1及2.0%2 1按2017年产量计的生产商全球市场份额计算 2按2017年产量计的生产商中国市场份额计算 全球最大 全球最大的焦化粗苯加工 商,加工量占全球总加工 量约6.9%5 5按2017年焦化粗苯的全球总加工量计算 中国最大 中国最大的工业萘制苯酐及焦炉煤 气制甲醇生产商,产量约占中国总 产量的17.8%3及4.7%4 3按2017年工业萘制苯酐产量计的中国企业市场份额 4按2017年焦炉煤气制甲醇产量计的中国企业市场份额 第五位 全球第五大煤焦油加工商,加 工量占全球总加工量2.6%6 6按2017年煤焦油的全球总加工量计算 高度重视环保,业务符合中国的环境法律法规,更获得了环境保护方面的所有主要许可 全球领先的焦炭、焦化产品及精细化工产品综合生产商及供货商

4 焦炭及焦化产品 精细化工产品 贸易 营运管理及技术输出服务占焦炭 及焦化产品的收入由2017年的 0%快速增加至2018 的6.1% ? 主要产品为焦炭煤焦油、焦炉 煤气及粗苯是焦炭生产的副产 品,主要用作生产精细化工产 品的原材料 营运管理及技术输出服务相关业务明显增长 计划于2019年管理相关业务作为一个独立分部 ? 向第三方焦炭及精细化工品生产商提供营运管理及技术输出服务 ? 2018年带来收入人民币10.4亿元及毛利人民币1.4亿元,其中毛利大幅增加559% ? 于2019年成为一个独立分部,是集团收入主要增长动力之一 ? 产品主要包括碳材料类化工产品、 醇醚类化工产品及芳烃类化工产 品?主要为煤炭、焦炭及精细化工产 品贸易 相关收益+21% 相关毛利+559% 2018营运管理及技术输出服务 占精细化工产品收入5% 2018营运管理及技术输出服务 占贸易收入0.9%

5 生产基地位置优越 具有交通优势 邢台生产基地 邢台生产基地照片 定州生产基地照片 定州生产基地 沧州生产基地照片 沧州生产基地 唐山生产基地 照片 唐山生产基地 生产基地分布 ? 四个生产基地位于河北省,邻近大多数供货商和客户. ? 根据弗若斯特沙利文,河北省是中国第二大焦煤生产地,其毗邻的山西省则是最大的焦煤生产地.生产基地邻近焦煤储备,为公司提供 了稳定的焦煤供应. ? 根据弗若斯特沙利文,河北省是2017年中国最大的钢铁生产地和最大的焦炭市场,占焦炭总消耗量的20.4%.生产基地所在的战略位置使 公司能够及时采购原材料和交付产品. ? 同时,河北省是中国化工业务所在的主要地区之一,公司能因应此重点区域的高需求,增加于该重点区域的精细化工产品销售.

6 财务回顾

7 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011.01 2011.05 2011.09 2012.01 2012.05 2012.09 2013.01 2013.05 2013.09 2014.01 2014.05 2014.09 2015.01 2015.05 2015.09 2016.01 2016.05 2016.09 2017.01 2017.05 2017.09 2018.01 2018.05 2018.09 焦炭价格 焦炭价格趋势及市场格局 中国焦炭平均价格(2011.1-2018.12)(人民币/吨) 河北 20.4% 江苏 11.5% 山东 10.2% 其他 57.9% 中国2017年焦炭消费地理分布 中国2017年焦炭产量地理分布 山西 19.4 % 河北 11.2% 山东 9.1% 其他 60.3% 排名公司 总部地址 供应商 全球市 场份额 生产商 全球市 场份额 生产商 中国市 场份额