PDF《南京索尔玻璃科技股份有限公司与开源证》

1 南京索尔玻璃科技股份有限公司与开源证 券股份有限公司 《关于南京索尔玻璃科技股份有限公司挂 牌申请文件的第一次反馈意见》回复 主办券商 开源证券股份有限公司 二零一七年九月

2 南京索尔玻璃科技股份有限公司、开源证券股份有限公司《关 于南京索尔玻璃科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司于

2017 年7月27 日提出的《关于南京索尔玻璃科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )已收悉.

南京索尔 玻璃科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 、 股份公司 、 索尔 玻璃 )会同开源证券股份有限公司(以下简称 主办券商 )以及北京金诚同 达(上海)律师事务所(以下简称 律所 、 金诚同达 ) 、亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 会计师 )对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨 论与核查,并逐项落实后向贵公司提交《南京索尔玻璃科技股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见回复》 (以下简称 本反馈回复 ) . 涉及对《南京索尔玻璃科技股份有限公司公开转让说明书》 (以下简称 公 开转让说明书 )进行修改或补充披露的部分,已按照反馈意见的要求对《公开 转让说明书》进行了修改和补充,并已在《公开转让说明书》 (反馈稿)中以楷 体加粗标明.除非另有指明,本回复说明中释义与公开转让说明书中释义相 同. 本反馈意见回复中的字体代表以下含义: 仿宋小四(加粗) 反馈意见所列问题 宋体小四(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复 楷体小四(加粗) 对公开转让说明书或其它申报文件的修改或补充披露部分 现就反馈意见述及的问题按顺序,向贵公司具体回复如下:

3

一、 公司特殊问题

1、报告期内公司存在大额外销收入.请公司:(1)补充披露海外客户的 中文名称、基本情况及其与公司的合作模式,是否通过境外经销商实现销售, 补充说明并披露该客户的获取方式、交易背景、定价政策和销售方式;

(2) 补充披露外销收入占总营业收入的比重、外销业务毛利率情况,及其收入确认 方法和成本费用归集和结转方法;

(3)补充披露报告期内产品各期出口退税 金额,以及出口退税对公司业绩构成的影响;

(4)补充披露汇兑损益并说明 汇兑损益对公司业绩构成的影响,作重大事项提示;

(5)补充披露货币资 金、应收账款等科目中外汇的有关情况,并说明公司是否采取金融工具规避汇 兑风险,分析并披露汇率波动对公司业绩的影响及其管理措施.请主办券商补 充核查并就公司海外业务的真实性、合法合规性发表意见,并在《推荐报告》 和《尽职调查报告》中补充说明对公司海外业务尽职调查方法. (1)补充披露海外客户的中文名称、基本情况及其与公司的合作模式, 是否通过境外经销商实现销售,补充说明并披露该客户的获取方式、交易背 景、定价政策和销售方式;

【公司回复】 公司已按要求将上述内容补充披露,具体如下:

2015 年外销客户明细: 单位:元 客户名称 中文名 客户获取方式 交易背景 收入(元) Megasol Energie AG 瑞士明大晟 润电力能源 股份公司 该公司主动邮件联 系索尔玻璃要求供 货 公司外销产品质量 得到认可,故吸引 了较多外国客户 2,233,506.75 SOVA POWER LIMITED 印度索瓦电 力有限公司 索尔玻璃主动联系 该公司,经小批量 试单后该公司满意 索尔玻璃产品进而 展开合作 该公司为太阳能组 件生产企业,其需 求和公司产品相匹 配2,055,820.37 Radiant Solar Private Limited 太阳辐射私 人有限公司 索尔玻璃主动联系 该公司,该公司前 来现场拜访后对索 尔玻璃产品质量较 为满意后展开合作 目前与索尔玻璃合 作较为稳定 706,581.73 Sri savitr Solar Private Limited 斯里兰卡沙 维德利太阳 能私人有限 公司 索尔玻璃主动邮件 联系开发该客户 客户对价格较为敏 感,合作相对不稳 定405,849.79