PDF《公司代码：600740 公司》

2017 年第三季度报告

1 /

25 公司代码:600740 公司简称:山西焦化 山西焦化股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年第三季度报告

2 /

25 目录

一、 重要提示.

3

二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.6

四、 附录.11

2017 年第三季度报告

3 /

25

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人(会计主管人员)王晓军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 11,273,897,645.11 10,708,790,916.39 5.28 归属于上市公司 股东的净资产 2,092,035,886.51 2,040,758,336.68 2.51 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 116,782,482.29 61,497,943.46 89.90 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,301,096,314.73 2,447,110,608.25 75.76 归属于上市公司 股东的净利润 51,984,783.88 -30,869,912.18 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 53,176,059.86 -34,012,235.92 不适用

2017 年第三季度报告

4 /

25 润 加权平均净资产 收益率(%) 1.53 -1.57 不适用 基本每股收益 (元/股) 0.0679 -0.0403 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 449,148.48

0 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外1,079,558.53 5,399,053.59 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -2,605,088.99 -3,362,319.07 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -114,894.00 -15,398,101.51 合计 -1,191,275.98 -13,361,366.99 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 77,214 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山西焦化集团有 限公司 108,867,242 14.22 108,867,242 托管 108,867,242 国有法人 山西西山煤电股 份有限公司 88,045,491 11.50 未知 国有法人 华鑫国际信托有 限公司 64,000,000 8.36 未知 其他

2017 年第三季度报告

5 /

25 建信基金公司- 民生-华鑫信 托・慧智投资1号 结构化集合资金 信托计划 28,000,000 3.66 未知 其他 建信基金公司- 民生-华鑫信 托・慧智投资2号 结构化集合资金 信托计划 26,000,000 3.40 未知 其他 建信基金公司- 民生-华鑫信 托・慧智投资3号 结构化集合资金 信托计划 22,000,000 2.87 未知 其他 首钢总公司 20,000,000 2.61 未知 国有法人 云南国际信托有 限公司-云瑞启 瑞集合资金信托 计划 4,623,500 0.60 未知 未知 富国基金-兴业 银行-上海兴瀚 资产管理有限公 司3,636,500 0.47 未知 未知 杨宗武 3,388,000 0.44 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山西西山煤电股份有限公司 88,045,491 人民币普通股 88,045,491 华鑫国际信托有限公司 64,000,000 人民币普通股 64,000,000 建信基金公司-民生-华鑫信 托・慧智投资

1 号结构化集合资金 信托计划 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 建信基金公司-民生-华鑫信 托・慧智投资

2 号结构化集合资金 信托计划 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 建信基金公司-民生-华鑫信 托・慧智投资

3 号结构化集合资金 信托计划 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 首钢总公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 云南国际信托有限公司-云瑞启瑞 集合资金信托计划 4,623,500 人民币普通股 4,623,500

2017 年第三季度报告

6 /

25 富国基金-兴业银行-上海兴瀚资 产管理有限公司 3,636,500 人民币普通股 3,636,500 杨宗武 3,388,000 人民币普通股 3,388,000 中国银行股份有限公司-招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金 3,039,127 人民币普通股 3,039,127 上述股东关联关系或一致行动的说 明 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方,公司不 知晓其他股东之间是否存在关联关系. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1) 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期较上期变 动比例(%) 预付账款 77,922,327.05 40,153,082.23 94.06 其他应收款 36,317,795.73 27,564,581.13 31.76 应付账款 138,623,478.07 462,508,106.10 -70.03 预收账款 203,683,701.75 73,064,588.91 178.77 应付职工薪酬 50,356,353.09 97,093,265.28 -48.14 应交税费 14,678,150.19 55,158,076.53 -73.39 其他应付款 442,161,786.43 312,890,673.27 41.32 一年内到期的非流动负债 672,328,655.90 1,032,414,810.90 -34.88 长期应付款 832,694,386.97 373,491,682.35 122.95 资产状况: 报告期末公司资产总额为 1,127,389.76 万元, 较年初的 1,070,879.09 万元增加了 56,510.67 万元. 主要变动项目如下: 1)报告期末,预付账款比期初增加 3,776.92 万元,增幅 94.06%,主要系公司预付的原料款 尚未结算所致. 2)报告期末,其他应收款比期初增加 875.32 万元,增幅 31.76%,主要系公司代垫铁路运费 增加所致.

2017 年第三季度报告

7 /

25 负债状况: 报告期末负债总额为 860,123.01 万元,较年初的 808,789.27 万元增加了 51,333.74 万元. 主要变动项目如下: 1)报告期末,应付账款比期初减少 32,388.46 万元,减幅 70.03%,主要系公司应付的原料 采购款减少所致. 2)报告期末,预收账款比期初增加 13,061.91 万元,增幅 178.77%,主要系公司产品预收货 款增加所致. 3)报告期末,应付职工薪酬比期初减少 4,673.69 万元,减幅 48.14%,主要系公司缴纳社会 保险所致. 4)报告期末,应交税费比期初减少 4,047.99 万元,减幅 73.39%,主要系公司期末实现的应 缴增值税减少所致. 5)报告期末,其他应付款比期初增加 12,927.11 万元,增幅 41.32%,主要........